수요일, Truist Securities는 PACCAR(NASDAQ:PCAR) 주식의 목표가를 기존 112달러에서 113달러로 소폭 상향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이는 PACCAR가 2024년 4분기 주당순이익(EPS)을 1.66달러로 발표한 후 이루어진 조정으로, 이는 컨센서스보다 0.03달러 낮은 수치였습니다. PACCAR 주가는 당일 2% 하락 마감했으며, 이는 S&P 500이 1% 상승한 것과 대조를 이뤘습니다. 회사의 4분기 매출도 시장 예상치보다 3% 낮았고, EPS는 컨센서스보다 2% 낮았습니다. 환율 변동으로 인해 순이익이 2천만 달러 또는 주당 0.04달러 감소했는데, 이는 이러한 악재가 없었다면 회사가 EPS 예상치를 초과했을 것임을 시사합니다.
보고서는 또한 PACCAR가 직면한 가격 및 비용 압박에 대해 상세히 설명했습니다. 트럭 가격은 0.6% 하락한 반면, 비용은 전 분기와 일관되게 2.7%의 악재로 작용했습니다. 부품 가격은 1.8%의 긍정적인 변화로 약간의 완화를 제공했지만, 이 부문의 비용도 2.5%의 악재로 남아있었습니다. 이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 분석에 따르면 PACCAR는 강력한 현금 흐름과 적정 수준의 부채를 바탕으로 "GREAT" 전체 점수로 강한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
보고서는 또한 PACCAR가 직면한 가격 및 비용 압박에 대해 상세히 설명했습니다. 트럭 가격은 0.6% 하락한 반면, 비용은 전 분기와 일관되게 2.7%의 악재로 작용했습니다. 부품 가격은 1.8%의 긍정적인 변화로 약간의 완화를 제공했지만, 이 부문의 비용도 2.5%의 악재로 남아있었습니다.
Truist Securities의 애널리스트 Jamie Cook은 수정된 목표가로 이어진 추정치 조정에 대해 설명했습니다. Cook은 "우리는 추정치를 조정하고 목표가를 112달러에서 113달러로 상향 조정했습니다."라고 말했습니다. 새로운 목표가는 소폭 상승을 반영하며, 4분기 보고서와 회사의 상세한 PACCAR 재무 성과 분석 이후 회사의 주식 가치에 대해 신중하지만 약간 더 낙관적인 견해를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, PACCAR Inc.는 4분기 실적과 매출 결과 발표 이후 BofA Securities와 Citi로부터 주가 목표 조정을 받았습니다. BofA Securities는 매수 등급을 유지하면서 목표가를 120달러로 낮췄고, Citi의 애널리스트 Kyle Menges는 중립 등급을 유지하면서 목표가를 112달러로 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 PACCAR의 4분기 실적에 영향을 받았으며, 이는 15.9%의 총 마진과 전년 대비 39% 감소한 1.66달러의 주당 순이익을 보여주었습니다.
배송 전망을 초과 달성하고 55년 연속 배당금을 유지했음에도 불구하고, PACCAR의 실적과 매출은 애널리스트들의 기대에 미치지 못했습니다. 회사의 매출은 애널리스트들이 예상한 것보다 약 5% 낮았으며, 이는 주로 예상보다 낮은 트럭 마진과 배송량 때문이었습니다.
최근 발전 사항으로는 Citi의 2025년부터 2027년까지의 주당 순이익 추정치 수정, PACCAR의 1분기 트럭 배송량과 마진의 순차적 감소 예상, 그리고 2024년 부품 부문에서 기록적인 연간 매출 66.7억 달러 달성 등이 있습니다. Raymond James의 애널리스트 Tim Thein은 PACCAR 주식에 대해 Market Perform 등급을 유지하면서, 회사의 총 마진이 15.9%에 도달했다고 언급했는데, 이는 예상보다 약간 높은 수준이었습니다.
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