수요일, Citi의 애널리스트 Kyle Menges는 PACCAR (NASDAQ:PCAR) 주식에 대한 주가 목표를 기존 $115에서 $112로 하향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 주가 목표 조정은 PACCAR의 4분기 실적과 향후 수익 전망을 평가한 후 이루어졌습니다. 현재 시가총액 562억 3000만 달러인 이 회사는 P/E 비율 13.9배로 거래되고 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 강력한 재무 건전성 지표와 55년간의 일관된 배당금 지급 기록을 보여주고 있습니다.
Menges는 PACCAR의 보고된 수치를 반영하여 모델을 업데이트했으며, 이로 인해 2025년 조정 주당순이익(EPS) 추정치를 $7.75에서 $7.50으로 낮췄습니다. 2026년 전망도 $9.10에서 $8.70으로 하향 조정되었고, 2027년 조정 EPS 예측은 $8.10에서 $7.60으로 조정되었습니다. 이러한 수정은 예상보다 낮은 트럭 부문 마진과 납품량 때문이었으며, 부품 마진의 증가로 일부 상쇄되었습니다. 이러한 조정에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 5.34배의 유동비율과 적정 수준의 부채를 유지하며 강력한 운영 안정성을 보여주고 있습니다.
PACCAR는 1분기에 트럭 납품량과 마진이 순차적으로 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 회사는 2분기부터 시작될 수 있는 하반기 회복에 대해 자신감을 표명했습니다. Menges는 PACCAR가 2025년 1분기에 가장 낮은 마진과 납품량을 경험할 수 있지만, 경영진과 투자자들의 하반기 반등 기대가 연내 PACCAR 주식에 대한 도전적인 실적 목표를 설정하고 있다고 언급했습니다.
또한, Model Year 27 (MY27)에 대한 트럭당 예상 비용 증가가 이전에 생각했던 것보다 덜 중요해 보입니다. 환경보호청(EPA)의 2027년 요구사항이 완화될 가능성도 있습니다. 이러한 요인들을 고려할 때, Menges는 EPA 2027 규정 시행 전 선구매에 대한 부정적 영향 위험이 더 높아졌다고 제안하며, PACCAR 주식에 대한 중립 입장을 유지하는 근거를 강화했습니다. PACCAR의 규제 준수 전략과 종합적인 재무 분석에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 상위 1,400개 미국 주식을 다루는 상세한 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, PACCAR Inc.는 애널리스트 예상을 하회하는 4분기 실적을 보고했습니다. 이 기계 제조 대기업은 조정 주당순이익 $1.66를 보고했는데, 이는 Citi의 예상 $1.75와 컨센서스 추정치 $1.69를 밑도는 수치였습니다. 이어 회사의 매출도 기대에 미치지 못해 애널리스트들의 예상보다 약 5% 낮았습니다. Citi의 애널리스트 Kyle Menges에 따르면, 이는 주로 트럭 납품량이 43,900대로, 예상된 44,600대보다 약간 낮았기 때문입니다. 이러한 상황에도 불구하고, PACCAR는 5.34의 강력한 유동비율로 견고한 재무 건전성을 유지하고 있으며, 55년 연속 배당금을 지급해왔습니다.
Raymond James의 애널리스트 Tim Thein도 PACCAR 주식에 대해 시장 수익률(Market Perform) 등급을 유지했으며, 회사의 총 매출총이익률이 15.9%로 예상보다 약간 높았다고 언급했습니다. Thein은 1분기 납품량이 소폭 순차 개선되고, 다가오는 분기의 매출총이익률이 16%에서 16.5% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
이는 PACCAR가 재무 및 운영 측면을 헤쳐나가는 가운데 최근 발생한 주요 동향들입니다.
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