수요일, UBS는 월트디즈니(NYSE:DIS) 주식에 대해 매수 등급과 120.00달러의 목표가를 재확인했으며, 회사의 1분기 재무 실적이 긍정적일 것으로 예상했습니다. 현재 112.14달러에 거래되고 있는 디즈니 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 약간 저평가된 상태이며, 애널리스트들의 목표가는 63달러에서 147달러 사이입니다. UBS는 월트디즈니가 Direct-to-Consumer (DTC) 부문의 수익성 향상, 스포츠 부문의 강력한 광고 수익, 그리고 폭풍과 크루즈 관련 일회성 비용에도 불구하고 Parks 부문의 안정적인 추세로 인해 성장할 것으로 예측합니다.
UBS는 11월 14일 디즈니의 인도 자산 매각으로 인해 전년 대비 비교가 복잡해질 수 있지만, 경영진이 기저 추세를 강조하기 위해 상세한 부문별 공시를 제공할 것으로 예상합니다. 디즈니의 현재 연간 매출이 913.6억 달러이고 InvestingPro로부터 전반적으로 "양호한" 재무 건전성 점수를 받은 가운데, UBS는 총 매출이 전년 대비 2% 증가한 240억 달러, 이자 및 세전 이익(EBIT)이 7% 증가한 41억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 이는 1분기 주당순이익(EPS)이 10% 성장할 것으로 예상되는 결과로 이어질 것입니다.
앞으로 UBS는 디즈니의 EPS가 2025 회계연도에 7% 증가한 5.40달러, 2026 회계연도에는 16% 가속 성장하여 6.25달러에 이를 것으로 전망합니다. 이러한 추정치는 가격 인상과 비밀번호 공유 단속의 혜택이 추가적인 기술 투자를 상쇄할 것으로 예상되는 DTC 부문의 수익성 증가를 가정한 것입니다. 또한 가격 인상과 새로운 크루즈선 도입, 그리고 주력 ESPN 서비스 출시로 인한 Parks 부문의 개선도 예상됩니다.
UBS는 또한 디즈니의 인도 자산 분리와 기타 비용 효율화가 연말로 갈수록 추가적인 재무적 상승 요인을 제공할 수 있다고 제안합니다. UBS의 분석은 월트디즈니의 재무 성과에 대해 긍정적인 전망을 제시하며, 다양한 전략적 이니셔티브가 회사의 매출과 이익 성장에 기여할 것으로 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 월트디즈니 컴퍼니가 크루즈 라인과 글로벌 테마파크의 야심찬 확장 계획에 맞춰 임원진을 전략적으로 재편성했습니다. 또한 Citi는 디즈니의 매수 등급을 재확인하며, 2025 회계연도에 주당순이익(EPS)이 높은 한 자릿수 성장을 보이고 이후 연도에는 두 자릿수 성장을 할 것으로 예상합니다.
디즈니는 또한 FuboTV와 합병하여 디즈니의 Hulu + Live TV 서비스를 FuboTV와 통합했습니다. 디즈니가 70% 지분을 보유하게 될 합병 기업은 북미에서 620만 명 이상의 구독자를 확보하고 디즈니의 주요 스포츠 및 방송 네트워크를 포함하는 스포츠 & 방송 서비스를 출시할 것으로 예상됩니다.
디즈니는 인기 시리즈 Bluey의 새로운 애니메이션 영화를 2027년에 개봉할 예정입니다. 이 영화는 전 세계 극장 개봉 후 Disney+에서 스트리밍될 예정입니다.
애널리스트 회사들은 디즈니의 실적을 적극적으로 검토해왔습니다. Redburn-Atlantic은 디즈니 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 100.00달러에서 147.00달러로 크게 올렸습니다. Rosenblatt Securities도 디즈니의 성장 잠재력에 대한 확신으로 매수 등급을 유지하며 주가 목표를 상향 조정했습니다. 한편, Jefferies는 디즈니의 직접 소비자 사업의 강한 모멘텀과 Parks 부문의 영업이익 성장 회복 전망을 강조하며 디즈니 주식에 대해 보유 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
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