에버코어 ISI, 엑셀론 주식 등급 상향 조정... 16% 수익 잠재력 전망

입력: 2025- 01- 22- 오전 04:05

화요일, 에버코어 ISI의 애널리스트 두르게시 초프라는 엑셀론(NASDAQ:EXC) 주식 등급을 '인라인'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 조정했습니다. 이와 함께 목표가도 43.00달러에서 44.00달러로 인상되었습니다. 초프라는 엑셀론의 2024년 성과 부진을 지적하며, 규제 대상 기업군의 평균 17% 상승에 비해 9%의 상승에 그쳤다고 언급했습니다. 이러한 격차로 인해 엑셀론의 2027년 주당순이익(EPS) 추정치 대비 주가수익비율(P/E)이 12% 할인된 상태입니다. 현재 P/E 비율 16.23배, 시가총액 396억 1천만 달러로 거래되고 있는 엑셀론 주식은 InvestingPro 데이터에 따르면 현재 수준에서 약간 고평가된 것으로 나타났습니다.

초프라는 엑셀론의 평균 성장률 6%와 순수 송배전(T&D) 유틸리티로서의 지위로 인해 일정 수준의 할인이 정당화될 수 있지만, 현재의 할인 수준은 과도하다고 지적했습니다. 애널리스트는 2024년 12월에 결정된 다년간의 일리노이 주 요금 결정이 2027년까지의 투자 확실성을 제공하며, 2025년에는 규제 일정이 가벼울 것으로 예상된다고 강조했습니다.

상향 조정된 등급은 엑셀론에 대한 매력적인 리스크/보상 시나리오를 반영하며, 기본 사례에서 16%의 총 수익률을 예상합니다. 애널리스트는 강세/약세 사례 평가를 제시하며, 각각 46달러와 36달러의 목표가로 21%의 상승 잠재력과 5%의 하락 가능성을 제시했습니다. 44달러의 목표가를 도출하기 위해 에버코어 ISI는 기본 사례에서 6.5%의 EPS 성장률을 모델링하고 목표 16배 배수에 약 8%의 할인율을 적용했습니다.

주식의 촉매제로는 다가오는 4분기 실적 발표가 주목됩니다. 2025년 2월 12일로 예정된 실적 발표에서 엑셀론은 2025년 EPS 가이던스 범위와 함께 2025-2028년에 대한 상세한 4년 자본 및 자금 조달 계획을 제공할 것으로 예상됩니다. 에버코어 ISI의 2025년 EPS 추정치는 컨센서스와 일치하여 각각 2.62달러와 2.63달러이며, 엑셀론의 가이던스가 이러한 추정치와 일치할 것으로 예상합니다. 지난 12개월 동안 9.03%의 매출 성장률을 기록한 엑셀론에 대한 자세한 재무 분석과 추가 인사이트는 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 통해 확인할 수 있습니다.

최근 다른 소식으로, 엑셀론은 재무 성과와 전략적 성장 이니셔티브에서 진전을 보이고 있습니다. 회사는 최근 예상을 뛰어넘는 실적을 보고했는데, 컨센서스 추정치 0.67달러 대비 주당 0.71달러의 결과를 기록했습니다. 이러한 실적 호조는 주로 ComEd의 배당 수익과 관련된 0.04달러의 이익 때문이었습니다. 또한 엑셀론 경영진은 2024년 주당순이익(EPS) 가이던스를 2.40달러에서 2.50달러 사이로 유지했으며, 이는 BMO와 컨센서스 추정치인 2.45달러와 일치합니다.

BMO Capital은 엑셀론의 목표가를 기존 47달러에서 46달러로 낮췄지만, 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 목표가가 약간 하향 조정되었음에도 불구하고 엑셀론 주식에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다. 수정된 목표가는 시장 가치 평가/부분 합계 평가 접근법을 기반으로 합니다.

재무 성과 외에도 엑셀론은 2027년까지 97억 달러 규모의 전력 송전 자본 투자 계획을 발표했습니다. 이 계획은 에너지 그리드의 회복력을 강화하고 전기화 및 기후 변화로 인한 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다. Delmarva Power의 송전 프로젝트는 2년 동안 고객들에게 약 1억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 또한 회사는 345억 달러의 자본 계획을 지원하기 위해 2024년부터 2027년까지 16억 달러의 자본을 조달할 계획입니다. 이러한 최근 발전은 엑셀론이 에너지 그리드 현대화와 시스템 회복력 강화에 대한 노력을 보여줍니다.

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