로젠블랫 애널리스트들은 2025년 1월 23일 장 마감 후 발표 예정인 텍사스 인스트루먼트(NASDAQ:TXN)의 4분기 실적 보고서를 앞두고 화요일 매수 의견을 재확인하고 목표가 $250.00을 유지했습니다.
텍사스 인스트루먼트는 12월 분기에 시장 예상에 부합하는 실적을 발표할 것으로 예상됩니다. 매출은 컨센서스와 일치하는 약 $3.85 billion에서 $3.88 billion 사이로 예상되며, GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 $1.18로 컨센서스 추정치 $1.21을 약간 밑돌 것으로 전망됩니다.
애널리스트들은 3월 분기 전망에 대해서도 언급했습니다. 매출은 약 $3.80 billion으로 컨센서스 추정치 $3.87 billion을 하회할 것으로 예상되며, GAAP 기준 EPS는 $1.10로 컨센서스 추정치 $1.18에 못 미칠 것으로 전망됩니다.
이러한 전망은 텍사스 인스트루먼트의 주요 최종 시장인 자동차 및 산업 부문의 회복 궤도에 대해 신중한 입장을 반영하고 있으며, 2025년 상반기에는 더욱 완만한 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 "우리 견해로는 이번 상승 사이클이 TI가 다음 10년간 아날로그 시장에서 10% 후반대의 점유율을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 아날로그 반도체 산업이 TI에 맞춰 상당한 300mm 아날로그 팹을 추가해야 하며, 아날로그/임베디드 고객들은 지정학적으로 안정적인 생산능력을 점점 더 선호하고 있기 때문입니다."라고 언급했습니다.
로젠블랫이 설정한 $250 목표가는 2026 회계연도 예상 EPS에 20대 중반의 주가수익비(P/E) 배수를 적용한 것입니다.
이 회사의 입장은 텍사스 인스트루먼트의 일부 핵심 시장에서 현재 혼조세를 보이고 있음에도 불구하고 장기적인 성장 잠재력에 대한 자신감을 나타내고 있습니다.
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