일라이릴리 주식 목표가 하향 조정, 성장 잠재력으로 매수 등급 유지

기사 편집Natashya Angelica
입력: 2025- 01- 17- 오후 10:26
© Reuters.

금요일, Guggenheim 애널리스트들은 일라이릴리(NYSE:LLY) 주식의 목표가를 기존 $995.00에서 $973.00로 하향 조정하면서도 매수 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주식의 P/E 비율은 81.85로, 동종 업계 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타내고 있습니다.

애널리스트들의 목표가는 $580에서 $1,250 사이로 다양하게 분포되어 있어, 회사의 성장 잠재력에 대한 견해가 다양함을 보여줍니다. 이번 조정은 일라이릴리가 2024년 가이던스를 명확히 하고 2025년 매출 전망을 발표한 후 이루어졌습니다. 2025년 매출은 $58억에서 $61억 사이로 예상되며, 이는 Guggenheim와 시장 컨센서스의 예상치인 약 $58.3억과 $58.5억에 근접합니다.

회사의 강력한 재무 건전성은 지난 12개월 동안 80.91%의 높은 매출총이익률과 27.41%의 매출 성장률로 입증됩니다. InvestingPro 구독자들은 일라이릴리의 재무 성과와 시장 위치에 대한 15개 이상의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.

2024년 4분기 실적에 대한 관심이 높아질 것으로 예상되며, 특히 2025년 전체 재무 가이던스에 주목할 것입니다. 애널리스트들은 손익 추세가 이전 년도와 유사할 것으로 예측하고 있습니다. 또한, 2025년 당뇨병 약물 tirzepatide의 성과에 대한 가정, 특히 국제 시장과 접근성 및 재고 동향에 대해 면밀히 검토될 것입니다.

일라이릴리의 단기 파이프라인 개발도 주목받고 있으며, 특히 2025년 2분기 말부터 보고될 예정인 orforglipron 약물의 3상 결과에 관심이 집중되고 있습니다. 시가총액 $682억과 베타 0.41을 기록하고 있는 일라이릴리는 전체 시장 대비 상대적인 안정성을 보여주고 있습니다.

일라이릴리의 파이프라인과 시장 위치에 대한 자세한 분석은 InvestingPro에서 제공하는 종합 Pro Research Report를 통해 확인할 수 있습니다. Guggenheim은 2025년 회사의 매출과 주당순이익(EPS)을 각각 $58,340백만과 $22.34로 추정했으며, 이는 컨센서스 EPS 추정치인 $22.56보다 약간 낮은 수준입니다.

일라이릴리의 두 제품, Mounjaro와 Zepbound의 2025년 매출 전망치는 각각 $18.3억과 $11.1억으로, 이는 컨센서스 추정치인 $18.1억과 $9.8억을 상회하는 수치입니다. 이는 현재의 처방 추세와 단기적으로 안정적인 가격을 유지할 것이라는 회사의 기대를 반영한 것입니다. 일라이릴리의 재무 전망과 파이프라인 진행 상황은 투자자들이 다가오는 실적 발표를 앞두고 회사의 성과를 평가하는 데 중요한 요소로 작용할 것입니다.

최근 다른 소식으로는, 제약 대기업 일라이릴리가 중등도에서 중증의 활동성 크론병 성인 환자 치료제 Omvoh에 대해 FDA 승인을 받았습니다. 이 승인은 3상 VIVID-1 임상시험에서 임상적 관해와 내시경적 반응 달성에 효과를 입증한 후 이루어졌습니다. 또한, 일라이릴리는 최대 $25억에 달하는 거래로 Scorpion Therapeutics의 PI3Kα 억제제 프로그램을 인수했습니다.

Bernstein, BMO Capital, Wells Fargo, BofA Securities, Citi 등 여러 기관의 애널리스트들은 일라이릴리의 4분기 매출이 컨센서스 추정치에 미치지 못했음에도 불구하고 긍정적인 등급을 유지하고 있습니다. 회사의 2025년 매출은 $58억에서 $61억 사이로 전망되어 긍정적인 성장 전망을 보여주고 있습니다.

더불어 일라이릴리는 크론병 치료제 Omvoh에 대한 마케팅 신청서를 유럽연합과 일본에 제출했으며, 추가적인 글로벌 제출을 계획하고 있습니다. 회사는 또한 자격을 갖춘 환자들을 위해 공동 부담 지원을 포함한 환자 지원 프로그램을 제공하고 있습니다. 이상이 일라이릴리의 최근 주요 동향입니다.

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