목요일, CFRA의 애널리스트 아룬 순다람(Arun Sundaram)은 타깃(Target Corporation, NYSE:TGT) 주식의 목표가를 기존 $160에서 $162로 상향 조정했습니다. 해당 증권사는 타깃에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 타깃이 2025 회계연도 4분기(연말 쇼핑 시즌 포함) 예비 실적을 발표한 후 이루어졌습니다. 발표된 실적은 예상보다 강한 성장세를 보여주며, 다소 저조했던 3분기 실적에서 반등했음을 나타냈습니다. 현재 시가총액 $59.67 billion, P/E 비율 13.7을 기록 중인 타깃은 강력한 재무 기반을 보여주고 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 전반적인 건전성 점수에서 "양호"한 평가를 받았습니다.
타깃은 11월과 12월 총 매출이 2.8% 증가했으며, 비교 가능 매출은 2.0% 상승했다고 보고했습니다. 이러한 상승은 고객 트래픽 3% 증가와 디지털 매출의 전년 대비 9% 성장에 기인합니다. 특히 의류와 장난감 등 비필수 품목 카테고리에서 주목할 만한 성장을 기록했습니다.
블랙 프라이데이와 사이버 먼데이 모두 타깃에게 기록적인 매출을 안겨주었습니다. 타깃의 강력한 실적은 55년 연속 배당금을 유지해온 인상적인 배당 이력과 함께 뒷받침되며, 현재 배당 수익률은 3.33%입니다.
긍정적인 연말 실적에 힘입어 타깃은 4분기 비교 가능 매출 전망을 상향 조정했습니다. 이전에 예상했던 제자리 성장에서 1.5% 증가로 개선된 전망을 제시했습니다. 그러나 회사는 4분기가 아직 종료되지 않았음을 고려해 신중한 입장을 취하며, 조정 주당순이익(EPS) 가이던스 범위를 $8.30에서 $8.90로 유지하기로 결정했습니다.
순다람 애널리스트는 타깃의 강력한 연말 시즌 실적이 다가오는 회계연도에 유리한 위치를 선점하게 해줄 것이라고 강조했습니다. 특히 3분기 말 평소보다 높았던 재고 수준과 관련하여 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 업데이트된 매출 수치와 전망을 바탕으로 CFRA는 타깃의 12개월 목표가를 $162로 상향 조정했습니다. 이는 2026 회계연도 예상 주당순이익 $10.11의 16배에 해당하며, 이전 예상치 $10.02에서 상향 조정된 수치입니다. 이러한 수익 전망은 2025 회계연도 예상 EPS $8.81에서 증가한 것으로, 이 또한 이전 예상치 $8.76에서 상향 조정되었습니다.
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