수요일, RBC 캐피털 마켓은 Charter Communications (NASDAQ:CHTR)에 대한 재무 전망을 조정하여 회사의 목표가를 $390.00에서 $380.00로 낮추면서 섹터 수준 평가를 유지했습니다. 이번 수정은 RBC 캐피털 애널리스트들이 자연재해의 영향과 기타 소소한 조정 사항을 반영하기 위해 모델을 수정한 결과입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 4명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했으며, 회사의 현재 시가총액은 $55.64 billion입니다.
Charter Communications는 9월에 도입된 새로운 요금제로 인해 가입자 실적에서 일부 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 그러나 RBC 캐피털의 애널리스트들은 2025 회계연도에 접어들면서 광대역 서비스의 사용자당 평균 수익(ARPU)이 압박을 받을 것으로 예상합니다. 이러한 전망으로 인해 목표가가 $380로 소폭 하향 조정되었으며, 이는 이전 모델에 비해 높아진 금리 가정에 대한 우려를 반영합니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 주식이 약간 저평가되어 있으며, 1,400개 이상의 미국 주식 중 Charter에 대한 심층 분석을 제공하는 종합 Pro Research Report에서 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다.
2024년 4분기에 대해 RBC 캐피털은 Charter가 120,000의 더 큰 규모의 주거용 인터넷 순손실을 경험할 것으로 예상하며, 이는 회사의 이전 추정치인 70,000과 컨센서스 추정치인 141,000보다 더 큰 감소입니다. 또한, 주거용 비디오 손실 추정치는 233,000으로 조정되었는데, 이는 RBC 캐피털의 이전 추정치인 218,000보다 증가했으며 컨센서스 추정치인 242,000에 더 가까워졌습니다.
이러한 업데이트는 Charter의 연결 재무제표에 미미한 영향을 미치는 것으로 설명되었습니다. RBC 캐피털의 2024년 4분기 회사 매출, EBITDA, 자유현금흐름(FCF) 전망은 각각 $13.9 billion, $5.7 billion, $0.6 billion입니다. 이 수치들은 매출과 EBITDA에 대한 컨센서스 추정치와 일치하지만, 더 높은 예상 자본 지출과 모바일 운전자본으로 인해 FCF는 부족합니다.
다른 최근 뉴스로, KeyBanc Capital Markets는 Charter Communications에 대해 낙관적인 입장을 표명하며 인터넷 가입자 트렌드의 개선과 조정 EBITDA의 완만한 성장을 기대하고 있습니다. 회사의 주당 자유현금흐름은 2027년까지 $60를 초과할 수 있어 주식이 저평가되었을 수 있음을 시사합니다. 반면, KeyBanc는 버라이즌 커뮤니케이션에 대해 신중한 입장을 취하며 2025년 자유현금흐름의 감소와 동종 업계 중 가장 낮은 조정 EBITDA 성장을 예상하고 있습니다. Equinix도 KeyBanc의 회의적인 시각에 직면했으며, 외환 압력으로 인해 4분기에 컨센서스를 놓칠 것으로 예상됩니다.
또 다른 소식으로, Charter Communications는 KeyBanc로부터 섹터 가중에서 비중확대로 등급이 상향 조정되었습니다. 회사는 또한 Charter에 대한 새로운 목표가를 $500.00로 설정했습니다. 이번 상향 조정은 광대역 가입자 트렌드의 개선과 2025년 완만한 EBITDA 성장을 이끌 것으로 예상되는 비용 효율성에 기반을 두고 있습니다.
Charter Communications는 또한 Liberty Broadband를 전액 주식 거래로 인수할 예정이며, 이는 Liberty Broadband 주주들의 유동성과 직접 소유권을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 인수는 2027년 6월 30일에 완료될 것으로 예상됩니다.
통신 섹터에서는 AT&T, 버라이즌 커뮤니케이션, Comcast의 주가가 하락했는데, 이는 저소득 가구를 위한 광대역 요금 상한제를 의무화하는 뉴욕 법률에 대한 항소를 대법원이 심리하지 않기로 결정한 후 발생했습니다. 이 결정은 연방통신위원회(FCC)가 규제하지 않을 때 주 정부가 광대역 요금을 규제할 수 있음을 의미합니다.
Cogent Communications는 2024년 3분기에 대해 혼합된 재무 결과를 보고했으며, 총 매출은 $257.2 million, EBITDA는 $60.9 million으로 증가했습니다. 회사는 향후 몇 년 동안 매년 100개 이상의 캐리어 중립 데이터 센터를 추가할 계획이며, 북미 다세대 사무실 건물의 중소기업 서비스에 초점을 맞출 예정입니다.
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