제프리스, 네슬레 주식에 대해 약한 2024년 전망으로 하락 가능성 지적

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2025- 01- 08- 오후 06:12

수요일, 제프리스 애널리스트 팀은 네슬레 주식 등급을 '보유'에서 '비중축소'로 하향 조정하고 목표가를 CHF82.00에서 CHF67.00으로 조정했습니다. 이번 수정은 현재 52주 최저치인 $82.51 근처에서 거래되고 있는 식품 제품 대기업이 2월 13일 2024년 연간 실적을 발표할 예정인 가운데 이루어졌습니다. 다가오는 발표에는 네슬레의 3년 비용 절감 계획과 2025 회계연도 영업이익률 가이던스에 대한 세부 사항이 포함될 예정입니다.

제프리스의 애널리스트들은 비용 절감 조치의 늦은 시행과 주요 투입물에 대한 지속적인 인플레이션이 결합되어 컨센서스 영업이익률 전망이 16.3%에서 15.6%로 하향 조정될 수 있다고 우려를 표명했습니다. 그들은 이러한 변화가 현재 희석 기준 $4.75인 주당순이익(EPS)에 3.5%의 위험을 초래할 수 있다고 경고합니다.

또한 제프리스는 네슬레가 2024년 주당 배당금(DPS)을 동결할 수 있다고 예상합니다. 그들은 이러한 잠재적 실망이 향후 12개월(NTM) 기준 주가수익비율(PE)을 17배에서 14배 미만으로 하락시킬 수 있다고 제안합니다.

제프리스의 분석에 따르면 이러한 평가 절하는 과거 데이터를 기반으로 전례가 없는 것은 아니지만, '비중축소'로 등급을 하향 조정할 만큼 충분히 중요합니다. CHF67.00의 새로운 목표가는 이러한 우려와 네슬레의 재무 성과에 대한 기대치 조정을 반영합니다.

다른 최근 소식으로, 네슬레는 분석가들의 활발한 활동과 내부 변화를 겪었습니다. Goldman Sachs는 네슬레에 대해 '매수' 등급으로 커버리지를 시작했으며, 여러 매력적인 부문에서의 지배적인 시장 점유율을 지적했습니다. 이 회사의 분석은 네슬레의 강력한 유기적 매출 성장을 시사하며, 수익성 높은 카테고리에서의 강력한 포지셔닝으로 인해 4% 증가할 것으로 추정됩니다.

RBC Capital은 코코아와 커피 가격 상승으로 인해 2025년 예상 EBIT 마진이 약간 하락했음에도 불구하고 네슬레에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. 이 회사는 네슬레의 미래 수익성에 대해 여전히 자신감을 보이며, 2027년 EBIT 마진을 17.6%로 전망하고 있습니다.

Morgan Stanley는 네슬레의 등급을 '비중축소'에서 '중립'으로 상향 조정했지만 목표가는 낮췄습니다. 이러한 조정은 실적 부진 기간과 최근 회사 전략 회의 이후에 이루어졌습니다. Redburn-Atlantic 또한 네슬레에 대한 재무 전망을 조정하여 목표가를 낮추었지만 '중립' 입장을 유지했습니다.

이는 네슬레의 재무 전망에 영향을 미치는 최근 발전 중 일부입니다. 회사의 강력한 시장 지위, 견고한 수익, 일관된 배당금 지급은 다양한 애널리스트 회사들의 관심을 끌었습니다. 네슬레가 새로운 리더십 하에서 비즈니스 전략을 계속 개선함에 따라 투자자들은 향후 발전을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.

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