월요일, BMO Capital Markets는 나이키(NYSE:NKE)에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하며 $92.00의 목표가를 고수했습니다. 현재 $72.72에 거래되며 52주 최저치에 근접한 나이키는 InvestingPro 분석에 따르면 "양호"한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 이는 최근 22명의 애널리스트들이 실적 전망을 하향 조정했음에도 불구한 것입니다. 이 회사의 최근 10-Q 보고서 분석 결과, 단위 및 평균 판매 가격(ASP) 변화, 재고 준비금으로 인한 북미, 중국, EMEA 지역의 약화된 총마진(GM), 그리고 마진과 직접 소비자 판매(DTC) 실적 간의 차이 등 몇 가지 주요 발견 사항이 있었습니다.
현재 총마진이 44.73%이고 지난 12개월 동안 매출이 4.97% 감소한 것으로 나타나, 이러한 도전 과제들이 회사의 재무 지표에 반영되고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카(APLA)와 EMEA 지역의 재고 수준은 감소하고 있는 반면, 북미와 중국에서는 증가하고 있는 것으로 보고되었습니다.
BMO Capital의 재무 문서 검토는 회사의 지역별 성과를 강조했으며, 여기에는 다양한 채널을 통한 판매, 비교 가능한 실적, 단위 및 ASP 동인, 마진 분석, 그리고 재고 변화가 포함되었습니다. 이 회사는 관심 있는 당사자들에게 이러한 지역 데이터에 대한 포괄적이고 역사적인 요약을 제공할 준비가 되어 있습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 나이키의 회복 잠재력에 대해 자신감을 표명하며, 우수한 스토리텔링, 연구 개발, 그리고 유통을 위한 전략적 파트너십과 같은 브랜드의 역사적 강점을 강조했습니다. 나이키의 경쟁력 있는 위치와 상세한 재무 분석에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해, InvestingPro 구독자들은 나이키의 완전한 재무 건전성 평가와 미래 성장 전망을 포함한 1,400개 이상의 주요 주식에 대한 종합적인 Pro Research Reports에 접근할 수 있습니다. 현재의 도전에도 불구하고, 이 회사는 나이키가 이러한 강점을 활용하여 경쟁력을 회복할 수 있는 능력이 있다고 믿고 있습니다.
BMO Capital의 분석은 나이키가 다양한 지역에서 총마진이 감소하고 재고 조정이 이루어지는 등의 역풍에 직면해 있지만, 앞으로 나아갈 길이 있다고 제시합니다. 이 회사가 $92.00의 목표가를 재확인한 것은 나이키가 이러한 도전을 극복하고 시장에서 계속해서 우수한 성과를 낼 것이라는 기대를 반영합니다.
나이키의 투자자들과 이해관계자들은 회사가 BMO Capital 보고서에서 확인된 문제들을 해결하기 위해 핵심 역량에 집중할 것으로 예상할 수 있습니다. 나이키는 경쟁 우위를 강화함으로써 현재의 마진 압박과 재고 불균형을 극복하고자 합니다.
최근 다른 소식으로는, 나이키가 재고 문제와 미래 제품 혁신으로 인해 여러 애널리스트들의 조정 대상이 되었습니다.
UBS는 재고 관리와 제품 파이프라인 문제로 인한 단기적 실적 리스크 가능성을 언급하며 나이키에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 한편, Baird는 목표가를 낮췄음에도 불구하고 2026 회계연도까지 강력한 제품 주도의 변곡점을 예상하며 나이키 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 계속 지지했습니다.
Stifel은 2027 회계연도에 대한 주당 순이익(EPS) 추정치 $2.88을 바탕으로 나이키의 목표가를 $75로 낮추고 보유 등급을 유지했습니다. 또한, 이 회사는 나이키의 총마진이 크게 하락할 것으로 예상합니다. 반면, Truist Securities는 나이키에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $90로 낮추면서도 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
TD Cowen은 나이키의 목표가를 $73에서 $69로 수정하고 보유 등급을 유지하면서 나이키의 2026 회계연도 EPS가 잠재적으로 감소할 수 있다는 우려를 표명했습니다. 이러한 최근 동향은 나이키가 새로운 CEO인 Elliott Hill을 맞이하면서 발생했으며, Hill은 브랜드의 스포츠와 운동 분야에서의 뿌리를 재확립하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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