제프리스, 마카오 상황 개선으로 라스베가스 샌즈 주식에서 기회 포착

기사 편집Ahmed Abdulazez Abdulkadir
입력: 2025- 01- 03- 오후 06:29
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금요일, 라스베가스 샌즈 주식(시가총액: 361억 8000만 달러)이 제프리스로부터 상향 조정을 받았습니다. 제프리스 애널리스트들은 등급을 '홀드'에서 '매수'로 변경하고 목표가를 60달러에서 69달러로 조정했습니다. 이번 수정은 라스베가스 샌즈가 상당한 시장 점유율을 보유한 마카오에서의 전망이 긍정적임을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 이 회사의 주가는 공정가치 이하에서 거래되고 있어 잠재적인 상승 기회가 있음을 시사합니다.

제프리스의 애널리스트들은 마카오의 거시경제 여건이 강화되고 있음을 강조했으며, 이는 대중 소비자 시장을 뒷받침할 것으로 보고 있습니다. 라스베가스 샌즈는 이러한 소비자 기반에 상당한 노출도를 가지고 있어 이 추세로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 회사의 인상적인 76.43%의 총이익률과 지난 12개월 동안 32%의 강력한 매출 성장은 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. InvestingPro 구독자는 LVS의 성장 잠재력에 대한 7가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.

또한, 회사의 부동산 업그레이드에 대한 전략적 집중과 강력한 재무상태표가 라스베가스 샌즈의 자사주 매입을 가능하게 할 수 있는 요인으로 언급되었습니다. 애널리스트들은 회사의 재무 건전성을 업계 선도적이라고 설명하며, 이는 이러한 전략적 이니셔티브를 지원할 것이라고 제안했습니다. 이러한 평가는 InvestingPro의 재무 건전성 점수 "양호"와 일치하며, 이는 회사의 적정한 부채 수준과 견고한 운영 지표를 반영합니다.

제프리스의 전망에는 마카오 시장의 회복에 대한 예측도 포함되어 있습니다. 애널리스트들은 2026년까지 시장이 2019년 수준으로 돌아갈 것으로 예상하며, 이는 라스베가스 샌즈가 시장 점유율을 확대할 수 있는 이상적인 환경을 제공할 것으로 보고 있습니다. 이러한 회복은 회사가 해당 지역의 유리한 조건을 활용할 수 있는 기회로 여겨집니다.

이번 등급 상향 조정과 목표가 인상은 라스베가스 샌즈가 전략적 투자와 강력한 재무 상태를 활용하여 마카오 시장에서 성장할 수 있는 능력에 대한 자신감을 보여줍니다. 애널리스트 목표가가 51달러에서 66달러 사이이며 유리한 PEG 비율이 0.18인 점을 고려할 때, 애널리스트들은 마카오의 시장 상황이 개선됨에 따라 이 회사를 강력한 성장 후보로 평가하고 있습니다. 상세한 가치 평가 분석과 종합적인 인사이트를 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 전체 Pro Research Report를 확인할 수 있습니다.

최근 다른 소식으로는, 라스베가스 샌즈가 금융 기관들로부터 긍정적인 전망을 받고 있습니다. JP모건은 회사 주식의 목표가를 62.00달러로 상향 조정하며 '비중확대' 등급을 유지했습니다. 이는 마카오 사업에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다. JP모건은 마카오의 론도너 리노베이션으로 인한 중단이 크게 감소할 것으로 예상하며, 이로 인해 라스베가스 샌즈가 2025년에 더 높은 EBITDA 성장률을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

미즈호 증권도 라스베가스 샌즈의 목표가를 57.00달러로 상향 조정하며 '아웃퍼폼' 등급을 재확인했습니다. 이는 회사의 실적 보고 이후의 결정입니다. 한편, 스티펠 금융사는 주식의 목표가를 64.00달러로 상향 조정하며 '매수' 등급을 유지했고, 주가를 상승시킬 것으로 예상되는 여러 촉매제를 인정했습니다.

이러한 최근 발전은 회사의 강력한 성장과 주요 시장에서의 미래 성과에 대한 낙관적인 전망을 강조합니다. 라스베가스 샌즈는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, 이는 주로 마카오와 싱가포르에서의 운영에 의해 주도되었습니다.

회사의 마카오 총 게임 수익은 전년 대비 13% 증가했으며, 매스 게임 수익은 14% 상승했습니다. 마카오 운영의 홀드 조정 EBITDA는 5억 8300만 달러로 시장 예상을 상회했으며, 싱가포르 운영의 홀드 조정 EBITDA는 4억 8400만 달러를 기록했습니다.

회사는 또한 4억 5000만 달러의 자사주 매입과 2025년 연간 배당금을 주당 1달러로 인상한다고 발표했습니다. 이러한 최근 발전은 고부가가치 관광과 지속적인 자본 투자에 의해 뒷받침되는 회사의 미래 성장에 대한 유망한 전망을 보여줍니다.

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