월요일, 타이그레스 파이낸셜 파트너스는 가민(NYSE:GRMN)에 대한 지속적인 낙관론을 보여주며 목표가를 265달러로 상향 조정하고 강력 매수 등급을 유지했습니다. 타이그레스의 자신감은 가민의 지속적인 혁신, 신제품 출시, 운영 효율성에 기반하고 있으며, 이는 계속해서 매출 성장을 견인하고 현금 흐름을 개선하며 주주 가치를 더욱 창출할 것으로 보고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 가민의 연초 대비 70.49%의 인상적인 수익률과 "매우 우수한" 재무 건전성 점수는 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유한 강력한 재무상태를 유지하고 있으며, 22년 연속 배당금 지급을 통해 주주들에게 지속적으로 가치를 환원하고 있습니다.
2024년 3분기 가민의 인상적인 재무 실적은 타이그레스의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 회사는 전년 대비 24% 증가한 기록적인 15.9억 달러의 매출을 보고했습니다. 피트니스 부문 매출은 웨어러블 기술에 대한 강한 수요에 힘입어 31% 증가한 4억 6,389만 달러를 기록했습니다.
아웃도어 부문도 강력한 성장을 보여 주로 어드벤처 워치의 성공에 힘입어 매출이 21% 증가한 5억 2,655만 달러를 기록했습니다. 이러한 성장은 가민의 지난 12개월 동안 17.91%의 강력한 전체 매출 성장에 기여했으며, InvestingPro 분석에 따르면 7명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다.
가민의 항공 및 해양 부문도 회사의 성장에 기여했습니다. 항공 부문 매출은 애프터마켓 제품의 강력한 실적에 힘입어 3% 증가한 2억 463만 달러를 기록했습니다. 해양 부문 매출은 JL Audio의 전략적 인수에 힘입어 22% 증가한 2억 2,224만 달러를 기록했습니다. 또한 가민은 최근 선도적인 해양 LED 조명 제조업체인 Lumishore를 인수했다고 발표했으며, 이를 통해 제품 라인업과 통합 능력을 강화할 것으로 예상됩니다.
회사의 자동차 OEM 매출은 53% 증가한 1억 6,871만 달러를 기록했습니다. 이러한 성장은 BMW 그룹의 모든 차종에 걸쳐 가민이 설계한 도메인 컨트롤러의 성공적인 출시에 힘입은 것입니다. 가민은 계속해서 위성 연결 기기 제품군을 확대하고 있으며, 최근에는 사진 및 음성 메시징 기능을 도입한 InReach Messenger Plus를 출시했습니다. 이러한 구독 기반 서비스는 회사의 반복 매출 흐름을 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.
타이그레스 파이낸셜 파트너스는 가민의 프리미엄 밸류에이션을 고품질 제품군, 강력한 브랜드 자산, 그리고 항공, 보트, 피트니스, 아웃도어 활동에 참여하는 부유한 소비자들에 대한 매력으로 정당화합니다.
이 회사는 가민의 경제적 회복력, 강력한 재무상태, 건전한 현금 흐름이 제품 개발에 대한 지속적인 투자를 가능하게 하며, 이는 더 높은 자본 수익률과 경제적 이익을 창출하여 주주 가치를 높일 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이러한 견해를 뒷받침하는 InvestingPro 데이터에 따르면 18%의 강력한 투자자본수익률과 3.3의 인상적인 유동비율을 보여주며, 이는 우수한 운영 효율성과 재무 안정성을 나타냅니다.
가민의 밸류에이션과 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻으려면 투자자들은 InvestingPro 구독자들에게만 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다. 타이그레스는 또한 가민의 배당금 인상과 자사주 매입을 통한 주주 환원 노력을 지적합니다. 새로운 12개월 목표가 265달러와 배당금을 합하면 현재 수준에서 약 25%의 총 수익 잠재력을 제공할 것으로 전망됩니다.
최근 다른 소식으로, 가민은 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사는 최근 2024년 3분기에 기록적인 실적을 발표했으며, 연결 매출이 24% 증가한 15.9억 달러를 기록했습니다. 이러한 강력한 실적으로 인해 총이익률이 60%로 확대되었고 영업이익은 전년 대비 62% 증가했습니다. 가민은 또한 연간 가이던스를 약 61.2억 달러의 매출과 주당 6.85달러의 조정 EPS로 상향 조정했습니다.
BofA Securities는 가민의 최근 실적과 업데이트된 실적 전망을 인정하면서도 가민 주식에 대한 비중축소 등급을 유지했습니다. 이 회사는 2026년 S&P 500 전망 대비 1.0배의 주가수익비율을 기준으로 목표가를 기존 150달러에서 185달러로 상향 조정했습니다.
한편, JP모건은 가민의 목표가를 178달러에서 212달러로 상향 조정하면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 가민의 강력한 실적 상회와 예상을 뛰어넘는 연간 가이던스 상향에 대한 반응이었습니다. JP모건의 수정된 가민 실적 전망은 이제 2025년 주당 7.60달러(기존 6.55달러에서 상향), 2026년 주당 8.50달러(기존 7.30달러에서 상향)입니다.
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