금요일, Piper Sandler는 MetLife 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 비중확대(Overweight) 등급과 $92.00의 주가 목표를 유지했습니다. 현재 시가총액 $57.6 billion인 이 보험회사에 대한 투자회사의 신뢰는 MetLife의 새로운 전략 계획에 기반을 두고 있으며, 이는 투자자의 날 동안 자세히 설명되었습니다.
"new frontier"라고 불리는 이 전략은 자기자본이익률(ROE)을 200 베이시스 포인트 확대하여 2024년 약 13%에서 15%의 가이드에서 15%에서 17%로 높이는 것을 목표로 합니다. 또한 MetLife는 직접 비용 비율을 100 베이시스 포인트 줄일 계획입니다. InvestingPro 분석에 따르면, MetLife는 "GOOD" 전반적 등급으로 강한 재무 건전성을 보여주며 공정가치 평가에 기반하여 저평가된 것으로 보입니다.
이 전략은 또한 2029년까지 두 자릿수의 조정 주당순이익(EPS) 성장을 달성하도록 설계되었습니다. 이 성장은 60%가 유기적 확장을 통해 이루어질 것으로 예상되며, 마진보다는 수익에 더 중점을 두고 있고, 40%는 자본 배치를 통해 이루어질 것입니다. 현재 P/E 비율이 16.8배이며 12년 연속 배당금을 인상한 실적을 보유한 MetLife는 강력한 기본 요소를 보여줍니다.
Piper Sandler는 2025년에 독립적인 운영 부문이 될 MetLife Investment Management의 중요성을 언급했습니다. 이 움직임은 이 수수료 기반 사업의 성장으로 인해 회사의 멀티플을 잠재적으로 향상시킬 수 있는 것으로 보입니다.
종종 "실버 쓰나미"라고 불리는 미국의 고령화 인구는 2022년 29%에서 2050년까지 65세 이상 인구가 약 38%로 증가할 것으로 예상됩니다. Piper Sandler는 MetLife의 규모와 실행 능력이 이러한 인구 통계학적 변화로부터 이익을 얻기에 좋은 위치에 있다고 믿습니다.
투자회사의 분석에 따르면 MetLife의 목표는 현실적이며 성장을 위한 명확한 로드맵을 제공합니다. MetLife Investment Management를 별도의 부문으로 설립한 것은 특히 주주들에게 추가적인 가치를 창출할 수 있는 전략적 결정으로 강조됩니다. Piper Sandler가 비중확대 등급과 $92.00의 주가 목표를 재확인한 것은 MetLife의 전략적 방향과 미래 성과에 대한 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 뉴스로, MetLife는 New Frontier 전략 계획 하에 야심찬 재무 목표를 발표했으며, 조정 주당순이익의 두 자릿수 성장과 15-17%의 자기자본이익률을 전망했습니다.
보험사는 또한 직접 비용 비율을 100 베이시스 포인트 줄이고 $25 billion의 잉여현금흐름을 창출하는 것을 목표로 합니다. New Frontier 전략은 고용주를 위한 단체 혜택 보험 확대와 국제 시장에서의 입지 강화를 포함한 네 가지 주요 영역에서의 성장을 목표로 합니다.
General Atlantic과의 파트너십으로, MetLife는 2025년 상반기에 Chariot Reinsurance를 출범할 계획입니다. 처브와 다른 기관 투자자들의 지원을 받는 이 벤처는 제3자 자본을 활용하여 MetLife가 자체 대차대조표로 달성할 수 있는 것 이상의 성장 기회를 추구할 것입니다.
회사는 최근 2024년 3분기 실적을 발표했는데, 조정 이익이 $1.4 billion 또는 주당 $1.93로 전년 대비 감소했습니다. Group Benefits와 Retirement and Income Solutions 부문의 이익 감소, 그리고 아시아의 조정 이익이 6% 하락했음에도 불구하고, 회사는 라틴 아메리카의 조정 이익이 9% 증가했다고 보고했습니다. 이는 MetLife의 전략적, 재무적 상황에 대한 최근 발전 사항입니다.
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