수요일, Citi는 Assicurazioni Generali SpA (G:IM) (OTC: ARZGY)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 기존 €31.10에서 €32.67로 상향 조정했습니다. 이는 보험사의 성장 전망에 대한 회사의 자신감을 반영한 것으로, 더 강력한 재무 성과에 기여할 수 있는 여러 요인을 언급했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 지난 1년간 46%의 인상적인 수익률을 기록했으며, 현재 주가는 52주 최고치인 $14.88에 근접해 있습니다.
Citi의 분석에 따르면 Generali는 2024년 내내 견고한 실적을 보일 것으로 예상되며, 예상보다 빠른 주당순이익(EPS) 성장으로 인해 지속적인 발전이 기대됩니다. 회사는 이러한 잠재적 성장을 효율성 개선, 견고한 지급여력 축적, 가용 부채 능력, 그리고 증가하는 송금액의 조합으로 설명합니다. 시가총액 $44.39 billion과 8.36%의 매출 성장률을 기록한 InvestingPro 분석에 따르면 회사는 전반적으로 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
1월 30일로 예정된 자본시장의 날(CMD)은 Generali 주식의 추가적인 긍정적 재평가를 위한 잠재적 촉매제로 지목됩니다. Citi는 이 행사가 회사의 전략적 방향과 재무 건전성에 대한 추가적인 통찰력을 제공하여 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상합니다.
Citi의 전망에 따르면 Generali의 주식은 컨센서스 추정치 8%를 상회하는 12%의 EPS 성장을 달성할 수 있을 것으로 보입니다. 또한, 회사는 투자자들에게 5%의 성장하는 배당 수익률과 함께 전략적 현금 및 자본 배치로 인한 상승 잠재력을 기대하고 있습니다.
금융 서비스 회사는 또한 Generali의 밸류에이션을 강조하며, 2025년 예상 주가수익비율(P/E)이 조정된 EPS의 10.2배라고 언급했습니다. 현재 11.97배의 수익률과 3.2%의 배당 수익률로 거래되고 있으며, 회사는 33년 연속 배당금을 지급해 왔습니다.
이러한 요인들을 고려하여 Citi는 목표가를 5% 상향 조정했으며, 23%의 총 기대 수익률(ETR)을 예상하고 있습니다. 또한, Generali는 Citi 유럽 포커스 리스트에 포함되어 회사의 주식 전망에 대한 긍정적인 견해를 나타냈습니다. InvestingPro에 따르면, 현재 주가는 계산된 공정가치보다 약간 높게 거래되고 있으며, 구독자들은 추가적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Assicurazioni Generali SpA가 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 모건 스탠리는 Generali 주식을 Equalweight에서 Overweight으로 상향 조정하고 목표가를 €30.00로 인상했습니다. 이는 XL 인수 후 악사의 과거 궤적과의 유사성을 언급하며, 모건 스탠리가 Generali의 성공적인 구조조정과 성장 잠재력에 대해 자신감을 보이고 있음을 시사합니다.
골드만삭스는 Generali 주식에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 €31.50로 설정했습니다. 회사는 Generali의 생명보험 부문에 대해 긍정적인 전망을 표명하고 신규 사업 성장이 추정치를 약 10% 상회할 것으로 전망했습니다.
Jefferies는 Generali 주식을 Hold에서 Buy로 상향 조정하고 목표가를 €28.50로 설정했습니다. 이번 상향 조정은 Generali의 개선된 리스크 프로필, 성장 전망, 그리고 더 높은 자본 수익 잠재력에 대한 Jefferies의 긍정적인 견해를 반영합니다.
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