화요일, 벤치마크는 텍사스 인스트루먼트(NASDAQ:TXN) 주식에 대한 매수 평가를 재확인하며, 주가 목표를 $230.00로 유지했습니다. 현재 $193.45에 거래되고 있으며 시가총액은 $176.4 billion인 이 주식에 대해, InvestingPro 분석은 공정가치 이상에서 거래되고 있음을 시사합니다.
벤치마크는 최근 회사 경영진과의 파이어사이드 채팅을 통해 얻은 통찰력을 바탕으로, 텍사스 인스트루먼트가 현재 반도체 산업의 수요 변동성을 극복할 수 있는 능력에 대해 더욱 확신을 갖게 되었다고 밝혔습니다.
분석가는 텍사스 인스트루먼트의 산업 및 자동차 시장에 대한 전략적 집중을 회사의 회복력의 핵심 요인으로 강조했습니다. 이 분야들은 응용 분야가 크고 다양할 뿐만 아니라, 전기화 발전으로 인한 반도체 콘텐츠 증가의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
지난 12개월 동안 13.26%의 매출 감소에도 불구하고, 회사는 이러한 주요 영역뿐만 아니라 다양한 부수적 분야에서도 시장 점유율을 확대하고 있는 것으로 보입니다. InvestingPro 구독자는 TXN의 시장 위치와 성장 지표에 대한 15개 이상의 추가 인사이트에 접근할 수 있습니다.
벤치마크의 전망은 또한 전 세계적으로 스마트폰 및 컴퓨팅 산업의 점진적인 회복에 의해 뒷받침됩니다. 벤치마크는 텍사스 인스트루먼트의 최첨단 300mm 생산능력에 대한 장기 투자와 더 많은 웨이퍼 요구사항의 내재화를 장기적으로 총이익률, 수익 및 현금흐름에 레버리지를 제공할 조치로 보고 있습니다.
분석가의 $230.00 목표가는 2026 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치 $6.98의 33배를 기준으로 합니다. 이 평가는 2026 회계연도의 예상 EPS 성장률 25%를 고려할 때 1.3배의 PEG 비율에 해당합니다.
요약하자면, 텍사스 인스트루먼트에 대한 벤치마크의 입장은 반도체 산업의 순환적 특성에도 불구하고 주가 실적을 견인할 것으로 예상되는 회사의 전략적 포지셔닝과 장기 성장 이니셔티브에 근거하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, 텍사스 인스트루먼트(TI)는 2024년 3분기 실적을 발표했는데, 전년 대비 8% 감소했지만 분기 대비 9% 증가한 $4.2 billion의 매출을 기록했습니다. 회사의 CFO인 Rafael Lizardi는 $2.5 billion의 총이익과 주당 $1.47에 해당하는 $1.4 billion의 순이익을 언급했습니다. 지난 1년 동안 텍사스 인스트루먼트는 5%의 배당금 인상을 포함하여 $5.2 billion을 주주들에게 환원했습니다.
반도체 부문에서 Citi는 최근의 침체가 끝나가고 있다고 제안하며 긍정적인 전망을 표명했습니다. 이 회사는 2025년 글로벌 반도체 판매가 전년 대비 9% 증가할 것으로 예상하며, 특히 AMD, 브로드컴, 엔비디아 코퍼레이션 등의 기업에 주목하고 있습니다.
TI는 또한 일본 아이즈 시설에서 질화갈륨(GaN) 기반 전력 반도체 생산을 시작했으며, 2030년까지 GaN 칩 생산의 95% 이상을 내재화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
한편, BofA Securities는 텍사스 인스트루먼트의 목표가를 $220에서 $215로 하향 조정하면서 중립 등급을 유지했는데, 이는 회사의 매출 성장과 마진 압박에 대한 우려를 반영한 것입니다. 이러한 최근 동향들은 회사의 실적과 시장 기대치에 대한 통찰력을 제공합니다.
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