금요일, 구겐하임은 룰루레몬(NASDAQ: LULU)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 이전 $350에서 $415로 목표가를 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 룰루레몬의 3분기 실적 발표 이후의 조치로, 회사는 주당희석순이익(EPS)이 $2.87를 기록해 애널리스트의 예상치인 $2.72를 상회했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, LULU는 현재 공정가치 이하에서 거래되고 있어 상승 잠재력이 있음을 시사합니다. 회사는 InvestingPro의 종합 평가에서 "우수"한 전반적인 점수로 인상적인 재무 건전성 지표를 유지하고 있습니다.
이 운동복 소매업체는 분기 매출이 8.7% 증가한 $24억을 기록해 예상치인 $23.6억을 초과했습니다. 이러한 성장은 모든 채널에서의 강력한 트래픽에 기인하며, 앱과 전자상거래 플랫폼 방문자 수가 기록적인 수준을 보였고 디지털 매출은 4% 증가했습니다.
회사의 강력한 실적은 InvestingPro가 보고한 13%의 전년 대비 매출 성장과 업계 선도적인 58.5%의 총이익률과 일치합니다.
룰루레몬의 국제 실적은 특히 강력했으며, 중국에서 비교 가능 매장 매출이 24% 증가했고 기타 지역 부문에서 20% 증가했습니다. 그러나 미주 지역은 비교 가능 매장 매출이 2% 감소하는 등 약간의 약세를 보였습니다. 미국 매출은 정체되었지만, 캐나다에서 9% 성장한 덕분에 미주 지역 전체 매출은 2% 증가했습니다.
회사 경영진은 미국 사업을 활성화하기 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 상품화 및 브랜드 팀을 완전히 통합한 새로운 보고 구조에서 초기 효과를 보고 있습니다. 계절별 색상, 프린트, 패턴 등 제품 제공의 개선이 주목되고 있으며, 2025년 1분기까지 계절별 신제품을 과거 수준으로 되돌릴 계획입니다. 경영진은 또한 비보조 브랜드 인지도가 36%에 불과한 점을 지적하며 미국 시장에서의 성장 잠재력을 강조했습니다.
룰루레몬의 분기 총이익률은 40베이시스포인트 확대된 58.5%를 기록했으며, 이는 제품 마진 개선과 유리한 환율 영향에 따른 것이며, 일부 고정비용 디레버리지에도 불구한 결과입니다. 또한 회사는 이번 분기 중 멕시코 프랜차이즈 인수를 완료했습니다.
InvestingPro 데이터는 회사의 강력한 재무 상태를 보여주며, 2.43의 건전한 유동비율과 43%의 탁월한 자기자본이익률을 나타냅니다. LULU의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 투자자들은 InvestingPro 구독자에게만 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
이러한 견고한 결과를 바탕으로 구겐하임은 룰루레몬의 2024 회계연도 EPS 추정치를 $14.05에서 $14.15로 상향 조정했으며, 2025 회계연도 EPS 추정치는 $15.30을 유지했습니다. 구겐하임은 거시경제적 불확실성과 짧아진 연말 쇼핑 시즌이 가져올 수 있는 잠재적 도전을 인정하면서도, 룰루레몬의 브랜드와 전반적인 시장 포지셔닝에 대한 확신을 바탕으로 목표가를 상향 조정했습니다.
최근 다른 소식으로, 룰루레몬은 중요한 발전을 보였습니다. 회사의 3분기 주당순이익 $2.87과 9% 매출 성장한 $24억은 예상을 뛰어넘었으며, 이로 인해 일련의 목표가 수정이 이루어졌습니다.
KeyBanc Capital Markets는 룰루레몬의 전년 대비 9% 매출 성장과 주당희석순이익 $2.87를 근거로 목표가를 $400로 상향 조정했습니다. Stifel, Truist Securities, UBS, BTIG, Telsey Advisory Group, Bernstein 등 다른 회사들도 룰루레몬의 미래 실적에 대한 낙관론을 반영하여 목표가를 상향 조정했습니다.
특히 룰루레몬의 국제 사업은 전년 대비 33% 증가했고 중국에서는 39%의 급격한 성장을 보였습니다. 회사 경영진은 2025년 1분기까지 제품 혁신이 과거 수준에 부합할 것으로 예상된다고 강조했습니다. 그러나 2024 회계연도 매출 성장 전망은 11-12%에서 8-9%로 수정되었습니다.
이는 투자자들에게 룰루레몬의 실적과 잠재력에 대한 최신 관점을 제공하는 최근 발전 사항입니다. 32%의 투자자본수익률을 포함한 회사의 강력한 경제 모델과 글로벌 확장 전망이 목표가 상향의 이유였습니다. 모건 스탠리, Baird, Truist Securities 등의 애널리스트 회사들은 이러한 발전에 긍정적으로 반응하며 현재 추세를 반영하여 목표가를 조정했습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.