수요일, BMO Capital은 루카라 다이아몬드(Lucara Diamond Corp.) (LUC:CN) (OTC: LUCRF) 주식에 대해 시장 수익률 평가를 유지하고 목표가를 Cdn$0.50으로 고수했습니다. 이 분석은 루카라가 보츠와나 카로웨 광산의 2025년 운영 가이던스를 발표한 후 이루어졌습니다. 가이던스에 따르면, 예상 수익과 비용은 대체로 BMO Capital의 추정치와 일치합니다.
회사의 다이아몬드 회수 및 판매량 예측은 예상보다 약간 낮았습니다. 그러나 루카라는 South Lobe 내 더 가치 있는 M/PK(S) 및 EM/PK(S) 유닛에서 더 높은 다이아몬드 수율을 예상하고 있습니다. 약 79%로 추정되는 이 높은 비율은 낮은 물량에도 불구하고 수익 수치를 이전 예측과 일치하게 유지할 것으로 전망됩니다.
2025년 카로웨 지하 프로젝트의 자본 지출(capex)은 BMO Capital의 이전 예측보다 약간 높은 것으로 보고되었습니다. 예상 자본 지출의 증가는 프로젝트 개발과 관련된 지출 시기에 기인한 것으로 설명됩니다.
루카라의 가이던스는 고가치 다이아몬드 추출에 전략적 초점을 맞추고 있음을 나타내며, 이는 다이아몬드 회수 및 판매량 감소에도 불구하고 재무 결과의 균형을 맞출 것으로 예상됩니다. 회사의 양보다 질에 대한 강조는 분석가의 이전 수익 예측과 일치하는 예상 수익에 반영되어 있습니다.
BMO Capital이 시장 수익률 평가와 Cdn$0.50의 목표가를 재확인한 것은 루카라 주식 성과에 대한 중립적 전망을 시사합니다. 루카라가 제공한 가이던스는 카로웨 광산의 지하 개발을 진행함에 따라 회사의 운영 및 재무 궤도에 대한 기대를 형성합니다.
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