화요일, Mizuho Securities는 Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE: ARE)의 주식 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $142에서 $121로 낮췄습니다. 그러나 해당 기업에 대한 Outperform 등급은 유지했습니다.
현재 시가총액 $19.17 billion과 매력적인 4.74%의 배당 수익률을 보유한 ARE는 InvestingPro 분석에 따르면 약간 저평가된 것으로 보입니다. 이번 전망 수정은 12월 4일로 예정된 기업 투자자의 날을 앞두고 이루어졌으며, 이 행사에서는 다양한 투자자 우려사항들이 다뤄질 것으로 예상됩니다.
Mizuho의 애널리스트는 다가오는 투자자 행사에서 주목해야 할 몇 가지 핵심 영역을 강조했습니다. 여기에는 2025년과 2026년 Funds From Operations (FFO) 추정치에 대한 잠재적 리스크, 자본 배분 전략, 2026 회계연도로 향하는 점유율 및 임대료 추세 전망, 변화하는 자금 조달 환경에서의 임차인 건전성 및 확장 필요성, 그리고 전반적인 수요 파이프라인이 포함됩니다.
이 회사의 강력한 재무 건전성 점수와 13년 연속 배당 증가 기록은 운영 안정성을 뒷받침합니다. "메가 캠퍼스" 전략이 Alexandria의 핵심 및 개발 포트폴리오에서 시장 점유율을 확대하는 능력에 미치는 영향도 관심사가 될 것입니다.
이러한 고려사항들을 감안하여 Mizuho는 Alexandria Real Estate의 FFO 추정치를 하향 조정했습니다. 2025년 FFO 추정치는 5% 낮춰 $9.20로, 2026년 추정치는 $9.61로 조정되었습니다. 이렇게 업데이트된 수치들로 인해 주가 목표가 하향 조정되었습니다.
애널리스트는 또한 이번 투자자의 날이 "정리 이벤트"로 작용할 수 있을지, 경영진으로부터 다년간의 전망을 제시할 가능성이 있는지에 대해 의문을 제기했습니다. 이러한 관점은 회사의 장기적인 전략 방향과 재무 전망에 대한 명확성을 제공할 수 있습니다.
투자자들과 이해관계자들은 12월 4일 투자자의 날을 통해 Alexandria Real Estate가 현재의 시장 상황을 헤쳐나가는 운영 및 재무 전략에 대한 상세한 통찰력을 얻기를 기대하고 있습니다. 더 깊이 있는 분석과 추가 인사이트, 8개의 독점 ProTips 및 포괄적인 가치 평가 지표를 포함한 전체 기업 연구 보고서는 InvestingPro에서 확인할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Alexandria Real Estate Equities가 2024년 3분기에 강력한 실적을 보여주었습니다. 임대 활동이 48% 크게 증가했습니다. 회사는 주당 Funds From Operations (FFO)가 $2.37로 전년 대비 4.9% 증가했다고 보고했으며, 총 수익과 순영업이익(NOI)은 각각 10.9%와 12.5% 증가했습니다.
이러한 긍정적인 결과에도 불구하고, JP모건은 이 주식을 Overweight에서 Neutral로 하향 조정하고 주가 목표를 $121로 낮췄습니다. 이는 Alexandria의 재무 모델을 수정한 후 향후 몇 년간의 수익 추정치를 낮춘 결과입니다.
Deutsche Bank 또한 이 회사를 Buy에서 Hold로 하향 조정하고 주가 목표를 $112로 낮췄는데, 이는 예상되는 임차인 퇴거와 회사가 계획한 $1.2 billion 규모의 자산 매각 때문입니다.
Jefferies는 Hold 등급을 유지했지만 주가 목표를 $114로 낮췄으며, 엄격한 자금 조달 환경과 바이오테크 자금 조달의 상당한 증가를 그 이유로 들었습니다. 이러한 최근 동향들은 Alexandria의 향후 재무 성과에 대한 애널리스트들의 혼재된 전망을 반영합니다.
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