월요일, JP모건은 서던 코퍼(NYSE:SCCO)에 대한 입장을 수정하여 주식 등급을 언더웨이트에서 중립으로 상향 조정하고 목표가를 기존 68.00달러에서 92.50달러로 인상했습니다.
이번 조정은 서던 코퍼의 수익 중 약 85%가 구리에서 발생한다는 점을 고려할 때, 구리 투자를 원하는 투자자들에게 최적의 선택지라는 점을 JP모건이 인식한 결과입니다.
회사는 지난 1년간 36.7%의 수익률을 보이며 강력한 실적을 보여주었고, InvestingPro 분석에 따르면 견고한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
이번 상향 조정의 근거는 서던 코퍼가 EV/EBITDA 9-10배로 거래되는 반면 경쟁사들은 일반적으로 그 절반 수준의 배수로 평가된다는 점에서 일관되게 프리미엄을 유지하고 있다는 것입니다. InvestingPro의 현재 지표에 따르면 EV/EBITDA는 14.0배, P/E 비율은 26.1배로, 주식이 역사적 평균 이상에서 거래되고 있음을 나타냅니다.
이러한 프리미엄은 서던 코퍼가 특화된 구리 상장지수펀드(ETF)와 유사하게 구리 투자의 주요 대리 투자 수단이라는 지위로 인해 정당화됩니다. 더 깊이 있는 가치 평가 통찰력을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 12개의 추가 핵심 지표와 팁을 제공합니다.
JP모건의 애널리스트는 티아 마리아 프로젝트를 추정치에 포함시키고 구리 가격에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로 등급을 상향 조정했다고 밝혔습니다.
2025년 12월로 설정된 수정된 목표가 92.50달러는 현재 주가 대비 8% 하락을 예상하고 있습니다. 배당 투자자들에게 주목할 만한 점은 회사가 2.79%의 배당 수익률을 제공하고 있으며 29년 연속 배당금을 지급해 왔다는 것입니다.
서던 코퍼의 높은 구리 노출도는 그 가치 평가와 투자자들에게 매력적인 요소의 중심입니다. 회사의 실적은 다양한 산업 분야에서 사용되는 핵심 산업 금속인 구리의 가격과 수요와 밀접하게 연관되어 있습니다.
JP모건의 업데이트된 목표가와 주식 등급은 서던 코퍼에 대해 중립적인 전망을 제시하며, 현재 시장 상황을 기반으로 회사의 주가가 단기적으로 제한된 상승 잠재력을 가질 수 있다고 분석하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 서던 코퍼는 3분기 실적을 발표했는데, 이는 애널리스트들의 예상을 뛰어넘었지만 매출은 추정치를 약간 밑돌았습니다. 회사는 3분기 조정 주당순이익 1.15달러를 기록해 애널리스트 컨센서스 1.11달러를 상회했습니다. 그러나 같은 기간 매출은 29.3억 달러로 예상치 29.4억 달러를 근소하게 하회했습니다.
씨티 애널리스트들은 3분기 EBITDA 17억 달러가 자신들의 예상과 일치한다고 언급했습니다. 그들은 채굴된 구리 생산량이 전년 대비 12%, 전분기 대비 5% 증가해 멕시코와 페루 모두에서 품위가 개선되어 2020년 이후 최고의 분기를 기록했다고 강조했습니다. 현재 씨티는 서던 코퍼 주식에 대해 매도 등급을 유지하고 있습니다.
다른 소식으로, 서던 코퍼는 현재 14억 달러로 책정된 티아 마리아 프로젝트의 역사적 자본 예산을 검토 중입니다. 예산 업데이트는 연말까지 예상됩니다. 회사는 또한 향후 몇 개월 내에 건설, 훈련, 토공 활동을 시작할 계획이며, 2025년에 건설을 시작할 예정입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.