수요일, TD Cowen은 아나로그디바이스(NASDAQ:ADI) 주식에 대한 목표가를 $270에서 $260로 하향 조정했지만, 매수 등급은 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 아날로그 반도체 부문의 어려운 분기 속에서도 아나로그디바이스가 안심할 만한 실적과 가이던스를 제시했다고 강조했습니다.
반도체 업계의 동료들과 함께 격동의 시기를 겪은 아나로그디바이스는 안정감을 주는 결과를 제시했습니다. 애널리스트는 투자자들이 계절적 요인으로 인한 매출총이익(GM)과 영업이익(OM) 회복 일정의 하락에 실망할 수 있지만, 회사의 깔끔한 재고 상황은 시장 수요가 회복되면 유리하게 작용할 것이라고 지적했습니다.
애널리스트는 또한 아나로그디바이스의 현재 밸류에이션이 충분해 보인다고 언급하며, 주가가 적정하게 평가되고 있음을 시사했습니다. 그러나 상승세가 예상되는 회사의 잉여현금흐름(FCF)에 주목했습니다. 이러한 FCF의 예상 반등은 향후 회사의 재무 건전성에 긍정적인 신호로 해석됩니다.
더불어 애널리스트에 따르면, 2025 회계연도(F2025)의 성장을 입증해야 하는 부담은 아나로그디바이스에 있습니다. 이러한 과제에도 불구하고, 이 회사는 현재 비교적 깔끔한 셋업을 갖추고 있어 목표가 하향 조정에도 불구하고 매수 등급을 유지하는 근거가 되었습니다.
요약하자면, TD Cowen은 최근 목표가 조정에도 불구하고 아나로그디바이스에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 가까운 미래에 재무 개선을 기대하고 있습니다. 회사가 어려운 분기를 잘 헤쳐나간 점을 인정받았으며, 깔끔한 재고 상황은 향후 수요 회복 시 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.
다른 최근 소식으로, 아나로그디바이스는 2024 회계연도에 94억 달러의 매출과 주당순이익(EPS) 6.38달러를 기록하며 견고한 재무 실적을 보고했습니다. 이 반도체 회사는 41%의 높은 영업이익률과 33%의 잉여현금흐름 마진을 유지하면서 24억 달러를 주주들에게 환원하며 회복력을 입증했습니다.
자동차 부문 매출이 순차적으로 증가했음에도 불구하고, 회사는 이 부문에서 낮은 한 자릿수 퍼센트의 순차적 감소를 예상하고 있습니다. Piper Sandler와 Truist Securities는 신중한 전망 가이던스로 인해 아나로그디바이스의 주가 목표를 조정하면서도 각각 중립과 보유 등급을 유지했습니다.
한편, 골드만삭스는 매수 등급을 재확인하고 주가 목표를 261달러로 상향 조정하여 19%의 잠재적 상승 여력을 시사했습니다. 회사는 주로 산업 부문이 주도하는 2025 회계연도의 점진적인 회복을 예상하고 있습니다.
주목할 만한 최근 발전으로는 Code Fusion Studio 소프트웨어 개발 플랫폼과 ADI Assure Trusted Edge Security Architecture의 출시가 있으며, 이는 아나로그디바이스의 혁신에 대한 헌신을 보여줍니다. Vincent Roche CEO는 회사의 성장 궤도와 제품 포트폴리오의 강점에 대한 자신감을 표명하며, 디지털, 소프트웨어, AI 역량에 초점을 맞추고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 분석에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 아나로그디바이스(NASDAQ:ADI)의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 1,087.6억 달러로, 반도체 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 아나로그디바이스가 22년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 강한 헌신을 보여줍니다. 이는 애널리스트의 잉여현금흐름 트렌드에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한, ADI의 현재 배당 수익률은 1.68%이며, 지난 12개월 동안 배당 성장률은 6.98%입니다.
기사에서 언급된 어려운 분기에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 ADI가 지난 1년간 21.28%의 가격 총수익률을 달성했음을 보여주며, 이는 반도체 부문의 많은 경쟁사들을 능가하는 성과입니다. 그러나 회사의 매출 성장은 지난 12개월 동안 24.43% 감소했으며, 이는 애널리스트가 2025 회계연도의 성장을 입증해야 한다고 강조한 점을 뒷받침합니다.
ADI가 68.16의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점은 주목할 만하며, 이는 TD Cowen이 회사의 밸류에이션이 충분하다고 관찰한 것을 정당화할 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 12개의 추가 InvestingPro 팁을 통해 ADI의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 얻을 수 있습니다.
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