수요일, 파이퍼 샌들러는 선도적인 반도체 기업인 아나로그디바이스(NASDAQ:ADI)의 주가 목표를 기존 235달러에서 220달러로 하향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 아나로그디바이스의 최근 실적 발표 이후 이루어졌으며, 실적 보고서는 혼합된 결과를 보여주었습니다. 회사의 4분기 실적은 예상을 상회했지만, 1월에 대한 향후 전망은 예상치를 하회했습니다.
아나로그디바이스는 보고된 10월 분기 동안 자동차 부문 매출이 순차적으로 증가했으며, 중국 시장에서 상당한 기여가 있었습니다. 그러나 회사는 이 부문에서 낮은 한 자릿수 퍼센트의 순차적 감소를 예상하고 있으며, 내년 전반에 걸쳐 판매량 성장이 둔화될 것으로 예상하고 있습니다.
그럼에도 불구하고, 경영진은 4월 분기에 자동차 및 산업 부문 모두에서 계절적 상승세를 전망하고 있으며, 이 분야에서 중간 한 자릿수 퍼센트의 순차적 성장을 기대하고 있습니다.
더 나아가, 아나로그디바이스의 경영진은 다음 회계연도 하반기에 매출 성장에 따라 총이익률이 개선될 것으로 전망했습니다. 회사의 시장 포지셔닝은 여전히 강세를 유지하고 있지만, 파이퍼 샌들러는 신중한 입장을 취하며 최종 시장에 실질적인 변화가 있을 때까지 등급 변경을 보류하기로 결정했습니다.
요약하자면, 아나로그디바이스가 최근 분기에 일부 긍정적인 실적을 보였음에도 불구하고, 신중한 가이던스와 예상되는 시장 상황으로 인해 파이퍼 샌들러는 주가 목표를 하향 조정했습니다. 이 회사는 아나로그디바이스의 강력한 시장 입지를 계속 인정하면서도 회사의 실적에 영향을 미칠 향후 시장 동향을 주시하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 아나로그디바이스는 2024 회계연도에 94억 달러의 매출과 주당순이익(EPS) 6.38달러를 기록하며 재무적 탄력성을 과시했습니다. 회사는 41%의 높은 영업이익률과 33%의 잉여현금흐름 마진을 유지하며 주주들에게 24억 달러를 환원했습니다.
그러나 Truist Securities는 2025년 전망에 대한 신중한 전망으로 인해 아나로그디바이스에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 233.00달러에서 227.00달러로 낮추면서 보유 등급을 유지했습니다.
반면, 골드만삭스는 매수 등급을 재확인하고 주가 목표를 261달러로 상향 조정하여 19%의 잠재적 상승 여력을 시사했습니다. 최근 개발에는 Code Fusion Studio 소프트웨어 개발 플랫폼과 ADI Assure Trusted Edge Security Architecture의 출시가 포함되어 있어 아나로그디바이스의 혁신에 대한 헌신을 강조합니다. 회사는 주로 산업 부문이 주도하는 2025 회계연도의 점진적인 회복을 예상하고 있습니다.
Vincent Roche CEO는 회사의 성장 궤도와 제품 포트폴리오의 강점에 대한 자신감을 표명하며, 디지털, 소프트웨어, AI 역량에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 발전은 아나로그디바이스가 도전적인 거시경제 조건을 헤쳐나가는 능력과 미래 성장에 대한 준비를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
아나로그디바이스의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 더욱 맥락화될 수 있습니다. 최신 가용 데이터에 따르면, ADI의 시가총액은 1,087억 6천만 달러로, 반도체 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 회사의 P/E 비율은 68.16으로, 투자자들이 성장 기대나 시장 위치로 인해 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 ADI가 22년 연속 배당금을 인상한 강력한 배당 이력을 강조합니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 1.68%의 배당 수익률은 기사에서 언급된 신중한 시장 전망에도 불구하고 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
기사에서 판매량 성장 둔화를 언급하고 있지만, ADI의 지난 12개월 매출은 97억 달러였다는 점을 주목할 만합니다. 그러나 회사는 이 기간 동안 24.43%의 매출 감소를 겪었으며, 이는 다른 InvestingPro 팁에서 지적한 대로 분석가들이 예상하는 올해 매출 감소와 일치합니다.
이러한 도전에도 불구하고, ADI는 지난 12개월 동안 57.85%의 총이익률과 23.11%의 영업이익률로 강력한 수익성 프로필을 유지하고 있습니다. 이 수치들은 회사가 도전적인 시장 환경에서도 운영 효율성을 유지하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 아나로그디바이스에 대한 12개의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 이는 현재의 시장 역학과 파이퍼 샌들러의 조정된 전망 속에서 회사의 위치를 이해하는 데 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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