화요일, TD Cowen은 Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) 주식에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 등급과 $80.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 Western Digital이 최근 공개한 Form 10에 따른 것으로, 해당 보고서는 Flash 사업부 분사에 대한 세부 사항을 담고 있습니다. 새로운 기업은 "SNDK" 티커로 운영될 예정이며, Western Digital 주주들은 새로 형성된 "Spinco"의 주식 3분의 1을 받게 됩니다.
Western Digital의 Flash 부문 분리 전략은 회사의 하드 디스크 드라이브(HDD) 부문을 가장 가까운 경쟁사인 Seagate Technology (NASDAQ:STX)와 비교하여 집중적으로 평가할 수 있게 합니다. Form 10 보고서에서 공개된 지표들은 TD Cowen에 의해 Western Digital의 HDD 사업에 대한 긍정적인 신호로 해석되었습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 분사에 대해 낙관적인 견해를 표명하며, Western Digital의 HDD 부문에 대한 잠재적 이점을 강조했습니다. 보고서는 이번 분리가 회사 운영에 대한 더 명확한 가시성을 제공하고 주주 가치를 향상시킬 수 있다고 제안합니다.
기존 Western Digital 주주들에 대한 주식 배분은 분사 과정의 중요한 측면입니다. 보유한 각 주식에 대해 투자자들은 새로운 Flash 사업의 비례적 지분을 받을 것으로 예상되며, 이는 두 회사의 미래에 대한 직접적인 투자를 의미합니다.
분사 발표와 TD Cowen의 매수 등급 확인은 시장에서 Western Digital 주식 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 주주들과 잠재적 투자자들은 분사의 진행 상황과 회사의 재무 지표 및 시장 위치에 미치는 영향을 면밀히 모니터링할 것입니다.
다른 최근 소식으로, Western Digital Corp는 2025년 회계연도 1분기에 상당한 성장을 보고했습니다. 매출은 $4.1 billion에 달했고 주당 순이익은 $1.78로 증가했습니다. 회사는 또한 2021년 장기 인센티브 계획을 600만 주 확대한다고 발표했는데, 이는 핵심 직원들에게 주식 기반 보상을 제공하기 위한 조치입니다.
애널리스트 업그레이드 측면에서, Citi는 SK Hynix 주식에 대한 전망을 상향 조정했으며, 4분기 DRAM 가격에 대해 유망한 시나리오를 예측했습니다.
이러한 최근 발전은 Western Digital이 Flash와 HDD 사업 분리를 계속 진행하면서 나온 것으로, 이 과정은 회계연도 2분기 말까지 완료될 것으로 예상됩니다. 다음 분기에 대해 회사는 $4.2 billion에서 $4.4 billion 사이의 매출과 주당 $1.75에서 $2.05 사이의 순이익을 예상하고 있습니다.
그러나 회사가 이중 비용 구조로 인해 약 $30 million의 운영 비효율을 경험했다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 사실들은 회사가 변화하는 산업 역학 속에서 수익성 최적화와 전략적 이니셔티브 실행에 초점을 맞추고 있음을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)가 전략적 분사를 준비하는 가운데, 최근 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. $24.0 billion의 시가총액을 가진 Western Digital은 기술 하드웨어, 저장 및 주변기기 산업에서 중요한 플레이어입니다. 회사의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, 2025년 1분기 기준으로 분기별 매출이 48.91% 증가하여 제품에 대한 강한 시장 수요를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Western Digital이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 강조하며, PEG 비율은 0.65입니다. 이는 TD Cowen의 낙관적 전망과 $80 목표가와 일치하는 것으로, 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
또한, 애널리스트들은 Western Digital이 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 다가오는 분사를 고려하는 투자자들에게 긍정적인 요인이 될 수 있습니다. 12명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 점은 투자자들이 회사의 단기 전망을 평가할 때 염두에 두어야 할 사항입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해, InvestingPro는 Western Digital의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 추가 팁들은 투자자들이 Flash 사업 분사가 모회사와 새로운 "Spinco" 법인 모두에 미칠 잠재적 영향을 평가할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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