수요일, CLSA는 Trip.com Group Limited (NASDAQ:TCOM)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, 아웃퍼폼 등급을 재확인하고 목표가 $77.00을 유지했습니다.
이러한 평가는 Trip.com의 2024년 3분기 실적이 예상을 뛰어넘은 후에 이루어졌습니다. 회사의 총 수익은 전년 대비 15.6% 증가한 159억 위안에 달했으며, 조정 EBIT는 23.7% 상승한 55억 위안으로 예상치를 6% 초과했습니다.
Trip.com의 실적은 견고한 중국 여행 시장에 힘입어 강화되었으며, 회사는 시장 점유율을 계속 확대했습니다. 특히 국내 호텔 사업은 전년 대비 약 15%의 성장을 유지했고, 해외 여행 부문은 전년 대비 40% 확대되었습니다. 또한 Trip.com의 국제적 입지가 강화되어 아시아-태평양 지역 여러 곳에서 가장 많이 다운로드된 앱이 되었고, 이는 전년 대비 60%의 성장에 기여했습니다.
앞으로 CLSA는 Trip.com의 2024년 4분기 총 수익 성장률이 전년 대비 19%까지 가속화될 수 있다고 예상합니다. Trip.com 브랜드 홍보를 강화할 계획에도 불구하고 조정 EBIT가 전년 대비 평평할 수 있지만, 회사는 수익 리스크가 상승세로 기울어져 있으며 수익 성장과 일치할 수 있다고 제안합니다.
2025년 전망은 전년 대비 16%의 지속적인 수익 성장이 예상되며 낙관적입니다. 이러한 전망에 대응하여 CLSA는 2024년 조정 순이익 추정치를 5% 상향 조정했으며, 2025년 전망은 유지했습니다. 회사의 지속적인 아웃퍼폼 등급은 Trip.com의 성장 궤도와 시장 위치에 대한 자신감을 나타냅니다.
Trip.com은 전년 대비 22% 증가한 60억 위안의 수익을 보고했는데, 이는 분석가들의 예상을 뛰어넘은 것으로 7분기 연속 수익 지침을 초과한 것입니다. 이러한 성장은 마진 개선과 마케팅 효율성 증대에 기인했습니다. 또한 주목할 만한 점은 회사의 수익이 전년 대비 16% 성장한 159억 위안을 기록했는데, 이는 해외 여행 규모가 40% 증가한 데 따른 것입니다.
분석가들은 이러한 발전에 긍정적으로 반응했습니다. 예를 들어, 골드만삭스는 Trip.com의 목표가를 $75.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. Macquarie도 목표가를 $80.80로 상향 조정했고, CFRA는 목표가를 $80로 올렸으며, 두 회사 모두 긍정적인 등급을 유지했습니다. Citi와 TD Cowen은 각각 목표가를 $73와 $71로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Trip.com Group의 강력한 실적은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 81.6%라는 인상적인 총이익률은 회사의 운영 효율성을 강조하며, CLSA의 긍정적인 전망과 일치합니다. 이는 같은 기간 29.74%의 강력한 수익 성장과 함께 기사에서 언급된 회사의 시장 점유율 확대 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 Trip.com이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율은 0.36입니다. 이는 CLSA의 아웃퍼폼 등급과 목표가를 고려할 때 주식이 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
또한, Trip.com의 지난 3개월 동안 51.99%의 강력한 가격 총수익률은 회사의 최근 실적과 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다. 이는 2024년 3분기 Trip.com의 예상 초과 실적과 CLSA의 4분기 및 그 이후에 대한 낙관적인 전망과 일치합니다.
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