화요일, TD Cowen은 Ross Stores, Inc. 주식(NASDAQ: ROST)에 대한 지속적인 신뢰를 보이면서 할인 소매업체에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사는 이전 $185에서 $177로 목표가를 하향 조정했습니다. 이러한 변화에도 불구하고, 회사는 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다.
목표가 조정은 회사의 2026 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치의 23배와 기업가치 대 이자, 세금, 감가상각비 및 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EV/EBITDA)의 약 16배를 기준으로 한 새로운 평가를 반영합니다.
이러한 재조정은 Ross Stores의 경쟁사인 TJX 컴퍼니가 현재 향후 2년 주가수익비율(P/E)과 EV/EBITDA 모두에서 Ross Stores보다 약 14% 프리미엄으로 거래되고 있는 상황에서 이루어졌습니다. 이는 TJX가 P/E에서 1% 할인되고 EV/EBITDA에서 Ross Stores와 비슷한 수준이었던 5년 역사적 평균에서 주목할 만한 변화입니다.
목표가 하향 조정에도 불구하고 매수 등급을 유지하는 근거는 Ross Stores의 브랜드 상품 제공 확대를 위한 전략적 움직임에 매우 적합한 현재의 구매 환경에 있습니다. 분석가는 이러한 전환이 시장 기회와 소비자 트렌드에 잘 부합한다고 믿고 있습니다.
오프프라이스 모델로 알려진 Ross Stores는 수많은 도전에 직면한 소매 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 동일매장매출(SSS)은 투자자들의 주목을 받아왔으며, 그 실적에 대한 우려가 커지고 있습니다. 그러나 TD Cowen의 입장은 회사가 이러한 장애물을 극복하고 전략적 이니셔티브를 활용할 수 있는 잠재력을 믿고 있음을 시사합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 수정된 목표가와 회사의 진화하는 소매 환경 적응 능력에 대한 회사의 낙관적 전망을 고려하여 Ross Stores의 재무 성과를 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
다른 최근 소식으로, 월마트는 Planalytics와 BearingPoint와 같은 기업들과 협력하여 날씨 분석의 발전을 활용해 재고 계획, 광고, 가격 인하 시기를 최적화하고 있습니다.
한편, Ross Stores는 최근 경영진 교체와 주식 가치 평가에 대한 우려로 Citi로부터 중립 등급으로 하향 조정되었습니다. 회사는 James Conroy를 2025년 2월부터 새로운 CEO로 임명한다고 발표했으며, 2분기 총 매출이 7% 증가하여 $5.3 billion에 달했다고 보고했습니다.
Conroy가 CEO로 재직했던 Boot Barn Holdings는 2분기 순매출이 13.7% 증가하여 $425.8 million에 도달했다고 보고했습니다. 회사는 또한 Conroy의 퇴임 후 John Hazen을 임시 CEO로 임명했습니다. Ross Stores의 리더십 교체와 최근 재무 실적에 대해 Baird와 Loop Capital과 같은 분석 회사들은 각각 아웃퍼폼과 매수 등급을 유지하며 긍정적인 반응을 보였습니다.
이러한 최근 발전은 Ross Stores와 Boot Barn Holdings의 전략적 움직임과 재무 계획, 그리고 소매 부문에서 날씨 분석의 중요성이 증가하고 있음을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Ross Stores의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $46.88 billion으로, 특수 소매업 분야에서의 중요한 존재감을 반영합니다. Ross Stores의 P/E 비율 22.48은 수익 대비 적정한 가치 평가를 시사하며, 이는 TD Cowen의 가치 평가 접근법과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Ross Stores가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 강조하며, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 PEG 비율이 0.71임을 보여줍니다. 이 지표는 TD Cowen의 주식에 대한 강세 입장을 지지하며, 잠재적인 저평가를 나타냅니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Ross Stores가 31년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점을 언급하며, 재무적 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 배당금 지급의 일관성은 특히 현재의 소매 환경에서 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
Ross Stores의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴보고 싶은 분들을 위해, InvestingPro는 10개의 추가 팁과 포괄적인 재무 지표 세트를 제공합니다. 이러한 인사이트는 TD Cowen의 수정된 목표가와 매수 등급을 평가하는 투자자들에게 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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