목요일, Piper Sandler는 Riskified Ltd. (NYSE: RSKD)에 대한 Overweight 등급을 유지하며, 목표가를 $7.00로 유지했습니다. 이 회사는 특히 티켓과 여행 부문에서 20% 이상의 가속화를 보이며 하반기에 반등했다고 강조했습니다. 또한 Riskified의 미국 내 매출은 전 분기 11%에서 14%로 증가했습니다.
분석가는 Riskified의 다양한 산업 및 글로벌 지역에 걸친 다각화의 중요성을 언급했습니다. 3분기에 Riskified는 4개 지역에 걸쳐 6개의 서로 다른 부문에서 주요 신규 고객을 확보했습니다. 또한 회사는 연간 계약 가치(ACV) $1백만 이상의 새로운 계약 건수에서 2023년 전체 실적과 동일한 수준을 올해 현재까지 달성했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, Riskified는 10월 말 주요 판매자의 이탈로 인해 단기적으로 $18백만의 매출 감소가 예상되는 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Piper Sandler는 Riskified의 성과와 이러한 도전을 극복할 능력에 대해 긍정적인 견해를 유지하고 있습니다.
보고서는 또한 Riskified가 연간 9%의 성장에 그친 지출 부진에도 불구하고 약 800 베이시스 포인트의 EBITDA 마진 확대를 달성할 것으로 예상된다고 지적했습니다. Piper Sandler의 목표가 재확인은 Riskified의 전략적 실행과 핵심 사업 영역에서의 성장 잠재력에 대한 지속적인 신뢰를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Riskified Ltd.는 2024년 3분기 실적에서 성장과 낙관론을 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 10% 증가한 $78.8백만을 기록했으며, 총 상품 거래액(GMV)은 17% 증가한 $34.7십억을 기록했습니다. 또한 회사는 전년 대비 상당한 개선을 보이며 $0.9백만의 조정 EBITDA 흑자를 보고했습니다.
Riskified는 연간 발행주식의 10-15%를 목표로 하는 $75백만 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. Home 카테고리의 주요 판매자와의 이탈 사건에도 불구하고, 경영진은 성장 전략과 전자상거래 사기를 퇴치하기 위한 AI 기술에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
앞으로 Riskified는 4분기에 강력한 실적을 예상하며 2025년까지 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 회사는 연간 매출 가이던스를 $322백만에서 $327백만 사이로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA는 $14백만에서 $20백만 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 회사는 식료품과 송금과 같은 탄력적인 부문으로의 다각화에 전략적으로 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Piper Sandler의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Riskified의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $809.38백만이며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $318.05백만입니다. 기사에서 언급된 도전에도 불구하고, Riskified는 같은 기간 동안 8.61%의 매출 성장을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁은 Riskified가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조합니다. 이는 최근 판매자 이탈로 인한 매출 감소에 대응할 수 있는 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있어, 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 시사할 수 있습니다.
Riskified는 현재 영업이익률이 -16.04%로 수익성이 없지만, 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이는 Piper Sandler의 긍정적인 전망과 기사에서 언급된 예상 EBITDA 마진 확대와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Riskified에 대한 6가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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