🔺 시장은 사상최고치! 하지만 여전히 저평가 우량주들이 숨어 있습니다. 지금 찾아보세요!저평가 종목 확인하기

Piper Sandler, Riskified 주식에 대해 Overweight 등급 유지

입력: 2024- 11- 15- 오전 04:11
© Shutterstock
RSKD
-

목요일, Piper Sandler는 Riskified Ltd. (NYSE: RSKD)에 대한 Overweight 등급을 유지하며, 목표가를 $7.00로 유지했습니다. 이 회사는 특히 티켓과 여행 부문에서 20% 이상의 가속화를 보이며 하반기에 반등했다고 강조했습니다. 또한 Riskified의 미국 내 매출은 전 분기 11%에서 14%로 증가했습니다.

분석가는 Riskified의 다양한 산업 및 글로벌 지역에 걸친 다각화의 중요성을 언급했습니다. 3분기에 Riskified는 4개 지역에 걸쳐 6개의 서로 다른 부문에서 주요 신규 고객을 확보했습니다. 또한 회사는 연간 계약 가치(ACV) $1백만 이상의 새로운 계약 건수에서 2023년 전체 실적과 동일한 수준을 올해 현재까지 달성했습니다.

이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, Riskified는 10월 말 주요 판매자의 이탈로 인해 단기적으로 $18백만의 매출 감소가 예상되는 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Piper Sandler는 Riskified의 성과와 이러한 도전을 극복할 능력에 대해 긍정적인 견해를 유지하고 있습니다.

보고서는 또한 Riskified가 연간 9%의 성장에 그친 지출 부진에도 불구하고 약 800 베이시스 포인트의 EBITDA 마진 확대를 달성할 것으로 예상된다고 지적했습니다. Piper Sandler의 목표가 재확인은 Riskified의 전략적 실행과 핵심 사업 영역에서의 성장 잠재력에 대한 지속적인 신뢰를 반영합니다.

다른 최근 소식으로, Riskified Ltd.는 2024년 3분기 실적에서 성장과 낙관론을 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 10% 증가한 $78.8백만을 기록했으며, 총 상품 거래액(GMV)은 17% 증가한 $34.7십억을 기록했습니다. 또한 회사는 전년 대비 상당한 개선을 보이며 $0.9백만의 조정 EBITDA 흑자를 보고했습니다.

Riskified는 연간 발행주식의 10-15%를 목표로 하는 $75백만 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. Home 카테고리의 주요 판매자와의 이탈 사건에도 불구하고, 경영진은 성장 전략과 전자상거래 사기를 퇴치하기 위한 AI 기술에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.

앞으로 Riskified는 4분기에 강력한 실적을 예상하며 2025년까지 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 회사는 연간 매출 가이던스를 $322백만에서 $327백만 사이로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA는 $14백만에서 $20백만 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 회사는 식료품과 송금과 같은 탄력적인 부문으로의 다각화에 전략적으로 집중하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Piper Sandler의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Riskified의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $809.38백만이며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $318.05백만입니다. 기사에서 언급된 도전에도 불구하고, Riskified는 같은 기간 동안 8.61%의 매출 성장을 보여주었습니다.

InvestingPro 팁은 Riskified가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조합니다. 이는 최근 판매자 이탈로 인한 매출 감소에 대응할 수 있는 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있어, 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 시사할 수 있습니다.

Riskified는 현재 영업이익률이 -16.04%로 수익성이 없지만, 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이는 Piper Sandler의 긍정적인 전망과 기사에서 언급된 예상 EBITDA 마진 확대와 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Riskified에 대한 6가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

최신 의견

리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 다시 한 번 알려 드립니다. 본 웹사이트의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Fusion Media 및 본 웹사이트 데이터 제공자는 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Fusion Media 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다.
본 리스크 고지의 원문은 영어로 작성되었으므로 영어 원문과 한국어 번역문에 차이가 있는 경우 영어 원문을 우선으로 합니다.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. 판권소유