목요일, Oppenheimer는 Talen Energy (NASDAQ:TLN)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $180에서 $225로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Talen Energy의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 3분기 EBITDA는 $230 million으로, Oppenheimer의 예상 $235 million과 시장 예상 $211 million과 대비되었습니다. 이러한 실적은 전력 수요 증가와 PJM 가스 발전소의 발전량 증가에 기인한 것으로 분석됩니다.
회사의 3분기 매출은 $650 million으로, Oppenheimer의 예상 $560 million과 시장 예상 $522 million을 모두 상회했습니다. 분석가는 Talen Energy의 진행 중인 프로젝트와 시장 전략, 특히 AWS 데이터 센터 계약, RMR 합의, PJM 시장 내 역학 관계 등을 주목할 부분으로 강조했습니다.
FERC ISA 결정의 부정적 영향에도 불구하고, Talen Energy 경영진은 AWS 데이터 센터 계약에 대해 여전히 긍정적인 입장을 유지하며, 프로젝트 진행을 위한 상업적 해결책에 집중하고 있습니다. Amazon Web Services (AWS) 또한 Talen Energy와의 협력에 대한 의지를 재확인했습니다. 이러한 상황을 고려하여, 회사는 2024 회계연도의 재무 가이던스를 업데이트하여 EBITDA 전망 범위의 하한선을 기존 $720 million에서 $750 million으로 상향 조정했으며, 상한선은 $780 million을 유지했습니다. 2025년 가이던스는 재확인되었습니다.
Oppenheimer의 목표가 $225 상향 조정은 업데이트된 부문별 가치 평가(SOTP)와 AWS 데이터 센터 구축 계획에 대한 강화된 신뢰를 바탕으로 이루어졌습니다. Talen Energy의 상업 전략과 향후 프로젝트에 대한 이러한 낙관적인 입장이 회사의 개선된 재무 전망에 기여했습니다.
최근 다른 소식으로는, Talen Energy가 강력한 성장 전망으로 인해 여러 투자 회사의 관심을 받고 있습니다. JP모건은 Overweight 등급으로 커버리지를 시작했으며, 회사의 천연가스 자원과 운영 모델에서 잠재력을 발견했습니다. 또한 JP모건은 Talen Energy의 EBITDA가 2025년과 2026년에 각각 40%와 27% 증가할 것으로 전망했습니다.
또한, Oppenheimer는 Talen Energy가 최근 Nautilus Cryptomine의 나머지 지분을 $85M에 인수한 후, 목표가 $210로 Outperform 등급을 유지했습니다. 이로 인해 시설의 완전한 소유권을 확보하게 되었고, 에너지 부문에서 Talen Energy의 성장 잠재력에 대한 신뢰가 강화되었습니다.
RBC Capital 역시 Outperform 등급으로 커버리지를 시작했으며, PJM 시장에서의 회사의 유리한 위치를 강조했습니다. 이 시장은 수요의 상당한 증가와 예비율 감소가 예상됩니다.
Talen Energy의 예상 EBITDA는 2025년에 $925 million에서 $1.175 billion 사이, 2026년에는 $1.13 billion에서 $1.53 billion 사이로 전망됩니다. 잉여현금흐름은 2025년에 $395 million에서 $595 million 사이, 2026년에는 $535 million에서 $895 million 사이로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Talen Energy의 최근 실적과 Oppenheimer의 낙관적 전망은 InvestingPro의 데이터로도 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $10.53 billion으로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 특히, Talen Energy는 연초 대비 주가 총수익률 222.69%, 1년 주가 총수익률 279.28%로 인상적인 주가 성과를 보여주었으며, 이는 주식의 강한 모멘텀을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Talen Energy의 주가가 지난 1년간 S&P 500을 크게 상회했음을 강조하며, 이는 분석가 보고서의 긍정적인 견해와 일치합니다. 또한, 회사의 P/E 비율이 10.06인 점은 주식이 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 투자자들에게 매력적인 진입 시점을 제공할 수 있습니다.
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