금요일, Canaccord Genuity는 Definitive Healthcare Corp (NASDAQ:DH)의 주가 목표를 기존 $6.00에서 $5.00로 하향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이는 Definitive Healthcare의 2024년(CY24) 전망 업데이트와 2025년(CY25) 예비 전망을 바탕으로 한 분석입니다. 회사는 CY25 가이던스를 수정하여 중간점 기준 성장률이 0%로, 이전에 예상했던 1% 하락에서 개선되었습니다. 또한, 조정 EBITDA 마진은 약 31%로 예상되어 이전 추정치인 약 30%에서 향상되었습니다.
Definitive Healthcare 경영진은 내년에 대한 통찰을 제공하며, 현재 -4%인 committed remaining performance obligations (cRPO) 성장률이 내년 전체 매출 추세를 나타낼 수 있다고 시사했습니다. 회사는 2025년 상반기 동안 순차적인 매출 하락을 경험하고, 하반기에는 회복과 순차적 성장을 전망하고 있습니다.
회사는 또한 수익성에 대한 기대치를 공유했는데, 조정 EBITDA 마진이 최소 몇백 베이시스 포인트 축소될 것으로 예상됩니다. 이러한 예상 감소는 상반기 동안의 매출 하락 전망에 기인합니다. 주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고, Hold 등급은 Canaccord Genuity가 단기적인 주가 실적에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있음을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Definitive Healthcare Corp는 여러 중요한 발전을 겪었습니다. 회사의 2024년 2분기 재무 결과는 매출이 전년 대비 5% 증가한 $63.7 million을 기록하며 자체 전망을 초과했습니다. 조정 EBITDA 또한 예상을 뛰어넘어 전년 대비 21% 증가한 $20.9 million에 도달했습니다. 이러한 긍정적인 결과에도 불구하고, 회사는 고객 확보와 추가 판매에 어려움을 겪었으며, 이는 거시경제 상황과 영업 실행 문제로 인한 것으로 설명했습니다.
재무 결과 외에도, 회사는 Kate Shamsuddin Jensen을 새로운 최고운영책임자(COO)로 임명했다고 발표했습니다. 2024년 5월부터 Definitive Healthcare에 합류한 Jensen은 연간 기본 급여 $360,000를 받게 되며, 기본 급여의 60%를 목표로 하는 성과 기반 현금 보너스를 받을 자격이 있습니다. 또한 그녀는 $500,000 가치의 113,379개의 시간 기반 제한 주식 유닛을 부여받았습니다.
분석가 측면에서, BTIG는 Definitive Healthcare에 대해 Buy 등급으로 커버리지를 시작했으며, 회사의 강력한 재무 성과, 헬스케어 IT 하위 섹터 대비 높은 마진, 상당한 잉여 현금흐름 창출을 강조했습니다. 또한 회사의 CEO인 Kevin Coop에 따르면, 3분기 매출은 2023년 3분기 대비 4%에서 7% 감소할 것으로 예상되며, 2024년 전체 매출은 $247 million에서 $251 million 사이가 될 것으로 전망된다고 밝혔습니다.
InvestingPro 인사이트
Canaccord Genuity의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Definitive Healthcare Corp의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $673.25 million이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출은 $255.85 million입니다. 예상되는 도전에도 불구하고, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 경영진의 2025년 후반기 성과 개선 전망과 일치합니다.
회사의 조정 P/E 비율 30.13은 투자자들이 단기적인 역풍에도 불구하고 미래 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 주목할 만한 점은 Definitive Healthcare가 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며, 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 유지하고 있어 2025년 초 예상되는 매출 하락 기간 동안 재무적 유연성을 제공할 수 있다는 것입니다.
InvestingPro 팁은 또한 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있음을 나타내며, 이는 현재의 성장 과제에도 불구하고 회사의 장기 전망에 대한 자신감을 시사할 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Definitive Healthcare의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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