목요일, CFRA는 Ralph Lauren (NYSE:RL) 주식에 대한 12개월 목표가를 $171에서 $178로 상향 조정하면서 매도 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 브랜드 강세와 개선된 영업 실적으로 인해 더 높은 밸류에이션 멀티플이 적절하다는 분석가의 견해를 반영합니다.
분석가는 Ralph Lauren 브랜드의 강세와 개선된 영업 실적을 목표가 상향의 이유로 들었으며, 새로운 목표가는 2026 회계연도(3월 종료) 주당순이익(EPS) 추정치의 15.5배 선행 주가수익비율(P/E)을 기반으로 설정되었습니다. 이는 Ralph Lauren의 3년 평균 선행 P/E 멀티플인 13.7배보다 상당히 높은 수준입니다.
Ralph Lauren은 2분기(Q2) 정상화된 주당순이익을 $2.54로 보고했는데, 이는 전년 동기의 $2.10에 비해 증가했으며 컨센서스 추정치를 $0.12 상회했습니다. 회사의 매출도 예상을 뛰어넘어 $1.73 billion을 기록했는데, 이는 예상된 $1.63 billion보다 $45 million 높은 수준입니다.
지역별로 보면, 2분기 동안 북미 지역 매출이 3% 증가했고, 유럽은 7%, 아시아는 9% 증가했습니다.
회사의 2분기 조정 매출총이익률은 전년 대비 160 베이시스 포인트 확대된 67%를 기록했는데, 이는 면화 비용 감소, 유리한 제품 믹스, 그리고 평균 판매 단가 상승 때문입니다.
분석가는 Ralph Lauren의 효과적인 실행을 인정하면서도 회사의 밸류에이션에 대해 우려를 표명했습니다. 주식이 향후 12개월 추정치의 18배 이상에서 거래되고 있는데, 이는 모든 시간 프레임에서 역사적 평균을 크게 상회하는 수준입니다.
분석가는 Ralph Lauren 주식의 높은 시장 밸류에이션을 고려할 때, 향후 성장과 수익에 대한 투자자들의 기대가 지나치게 낙관적일 수 있다고 결론지었습니다.
다른 최근 소식으로, Ralph Lauren Corp는 분기별 실적이 강세를 보인 후 연간 매출 전망을 상향 조정했습니다. 순매출이 6% 증가한 $1.73 billion을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 발전으로 2025 회계연도 매출 전망이 약 3%에서 4% 상승할 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 중국 전역에서의 꾸준한 수요가 이러한 성장의 주요 요인이었습니다.
TD Cowen은 Ralph Lauren에 대한 지속적인 지지를 보여주며, 회사 주식의 목표가를 $251로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Ralph Lauren의 강력한 실적, 특히 정가 판매 성공과 일관된 고객 확보 및 유지 성과를 반영합니다.
그러나 Citi는 Ralph Lauren에 대해 중립적인 입장을 유지하며, 2분기 매출이 2.2% 소폭 증가할 것으로 예상했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 연간 가이던스가 소폭 상향 조정될 것으로 예상합니다. Wells Fargo도 Ralph Lauren의 목표가를 $195.00에서 $205.00로 상향 조정하며 동일 비중 등급을 유지했습니다.
CFRA는 Ralph Lauren의 주식 등급을 매도에서 보유로 수정하고 목표가를 $160.00에서 $171.00로 상향 조정했습니다. 이 결정은 2025 회계연도 1분기 총매출 3% 증가와 소매 비교 매출 5% 상승으로 나타난 회사의 강력한 실적을 반영합니다.
이러한 최근 동향은 다양한 분석가들의 관점에서 Ralph Lauren의 재무 실적과 전망에 대한 폭넓은 시각을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
Ralph Lauren의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $13.6 billion으로, 럭셔리 패션 시장에서의 중요한 위치를 반영합니다. 20.71의 P/E 비율로 Ralph Lauren의 밸류에이션은 실제로 역사적 평균보다 높아, 분석가의 과대평가 우려를 뒷받침합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Ralph Lauren은 지난 12개월 동안 67.14%의 인상적인 매출총이익률을 유지했는데, 이는 회사가 보고한 2분기 조정 매출총이익률 67%와 일치합니다. 이러한 강력한 마진 실적은 Ralph Lauren의 "인상적인 매출총이익률"을 언급한 InvestingPro Tip에서 강조됩니다.
또한, 회사의 지난 12개월 매출 성장률 3.06%는 기사에서 언급된 지역별 매출 증가와 일치합니다. InvestingPro Tip은 Ralph Lauren이 "3년 연속 배당금을 인상했다"고 제시하며, 재무적 안정성과 주주 가치 창출을 나타냅니다.
주식의 최근 실적은 특히 강세를 보여, 지난 3개월 동안 31.07%의 가격 총수익률을, 지난 1년 동안 87.71%의 수익률을 기록했습니다. 이는 "지난 3개월 동안 강력한 수익률"이라는 또 다른 InvestingPro Tip에 반영되어 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Ralph Lauren에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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