목요일, BMO Capital Markets는 콘스텔레이션 에너지(NASDAQ:CEG)에 대한 전망을 조정하여 주식 목표가를 $298.00에서 $291.00로 낮췄습니다. 이러한 조정에도 불구하고 회사는 해당 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 콘스텔레이션 에너지의 주가가 2024년 3분기 실적 발표 후 12% 이상 하락한 것에 따른 것입니다.
BMO Capital의 애널리스트는 주가 부진의 주요 원인을 연방에너지규제위원회(FERC)가 TLN과 AWS 간의 수정된 상호연결서비스계약(ISA)을 거부한 결정에 돌렸습니다.
그러나 애널리스트는 콘스텔레이션 에너지의 몇 가지 긍정적인 발전도 강조했습니다. 여기에는 2024년 3분기의 소폭 실적 상회와 2024년 전체 연도 가이던스 업데이트가 포함되며, 경영진은 이를 범위의 상위 수준에 있을 것으로 예상하고 있습니다.
콘스텔레이션 에너지는 또한 선별된 사이트에 대해 전방 계량기 구조를 탐색하고 있어 회사의 운영 유연성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 회사는 향후 1 기가와트(GW)의 증설로부터 추가 생산을 계약할 가능성이 있어 생산 능력의 성장 전망을 보여줍니다.
BMO Capital 애널리스트의 성명은 최근의 목표가 조정에도 불구하고 콘스텔레이션 에너지에 대한 지속적인 신뢰를 강조했습니다. 애널리스트는 "우리는 Outperform 등급을 유지합니다. 우리의 목표가는 $291로 조정됩니다"라고 언급하며, 회사의 강력한 기본 요소와 미래 성과 잠재력에 대한 믿음을 시사했습니다.
최근 다른 소식으로, 콘스텔레이션 에너지는 중요한 발전으로 주목받고 있습니다. 이 에너지 부문 선도 기업은 최근 강력한 3분기 실적을 보고했는데, GAAP 기준 주당 순이익은 $3.82, 조정 영업이익은 주당 $2.74로 예상을 상회했습니다. 이러한 강력한 실적으로 회사는 연간 실적 전망을 주당 $8.00에서 $8에서 $8.40 범위로 상향 조정했습니다.
그러나 Jefferies와 Mizuho Securities는 모두 최근 연방에너지규제위원회(FERC)의 결정에 따라 콘스텔레이션 에너지에 대한 목표가를 조정했습니다.
Jefferies는 Hold 등급을 유지하면서 목표가를 $256.00에서 $234.00로 낮췄고, Mizuho는 Neutral 등급을 유지하면서 목표가를 $264.00에서 $235.00로 낮췄습니다. 두 회사의 조정은 모두 FERC의 결정에 영향을 받았으며, 이는 회사의 향후 전략에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한, 콘스텔레이션 에너지는 Crane Clean Energy Center의 재가동 예정과 2020년 이후 상업용 제품 CORe+와 CFE를 통해 2,800 메가와트의 재생 에너지를 추가했다고 발표했습니다. 회사는 또한 2027년까지 2,000 메가와트의 새로운 원자력 용량을 도입할 계획입니다.
InvestingPro Insights
콘스텔레이션 에너지의 재무 지표와 시장 성과는 BMO Capital Markets 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 최근의 주가 하락에도 불구하고, CEG는 연초 대비 102.11%의 인상적인 가격 총수익률을 보여주며 전체 시장을 크게 상회했습니다. 이는 애널리스트의 Outperform 등급 유지와 일치하며, 회사의 장기적 전망에 대한 신뢰를 시사합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 25.93과 조정 P/E 비율 35.92는 투자자들이 CEG의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 에너지 부문에서의 성장 잠재력 때문일 수 있습니다. 이는 같은 기간 동안 42.14%의 강력한 EBITDA 성장으로 더욱 뒷받침되며, 이는 기사에서 언급된 운영 개선과 잠재적 확장에 기인할 수 있습니다.
InvestingPro Tips는 콘스텔레이션 에너지가 2년 연속 배당금을 인상했으며, 현재 배당 수익률은 0.6%임을 강조합니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 함께 회사의 새로운 구조 탐색 및 생산 능력 증대 가능성은 BMO Capital Markets가 유지하는 긍정적인 전망과 일치합니다.
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