목요일, Jefferies는 CACI International (NYSE:CACI)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표치를 기존 $570에서 $595로 상향 조정했으며, 주식에 대한 Hold 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2019년 9월 이후 처음으로 열리는 CACI International의 투자자의 날을 앞두고 이루어졌습니다.
금융 회사는 다가오는 투자자의 날이 회사의 장기 재무 전략에 대한 통찰력을 제공할 수 있을 것으로 예상합니다.
2020 회계연도 투자자의 날에서는 장기 재무 프레임워크가 제공되지 않았지만, CACI가 2027 회계연도까지 중간 한 자릿수의 유기적 성장 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 약 5%로 추정되며, 이는 컨센서스 총 매출 CAGR 전망과 일치합니다.
Jefferies의 분석은 CACI의 Azure 클라우드 플랫폼의 증가를 고려하고 있으며, 이는 2025 회계연도 영업 마진에 40 베이시스 포인트를 추가로 기여하여 11.3%에 이를 것으로 예상됩니다.
그러나 회사는 2025 회계연도 이후 추가 확장을 예상하지 않습니다. 이러한 전망을 바탕으로 Jefferies는 CACI의 주당 순이익(EPS)이 2027 회계연도까지 $28.00에서 $28.50 사이에 도달할 수 있을 것으로 추정합니다.
Jefferies의 전망은 또한 투자자의 날 행사가 CACI International에게 자본 배치 계획을 명확히 할 기회를 제공할 수 있다고 제안합니다. 회사의 경영 전략과 재무 목표는 이벤트 동안 주요 논의 주제가 될 것으로 보이며, 투자자와 분석가들은 회사의 미래 성장 궤도와 수익성에 대한 지표를 면밀히 모니터링할 것입니다.
최근 다른 소식으로, CACI International은 $750 million의 Term Loan B Facility를 확보했으며, 이는 Azure Summit Technology, LLC의 인수를 부분적으로 자금 조달하는 데 사용되었습니다. 총 현금 대가 $1.275 billion으로 완료된 이 인수는 CACI의 운영과 시장 포지셔닝에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, CACI는 U.S. Southern Command Operations로부터 최대 $226 million 규모의 5년 태스크 오더를 수주했습니다.
재무적 측면에서, CACI는 2025 회계연도를 강력하게 시작했으며, 1분기 매출이 11% 증가하여 거의 $2.1 billion에 달했습니다. 회사는 2025 회계연도의 매출 가이던스를 $8.1 billion에서 $8.3 billion 사이로 상향 조정했습니다.
이는 최근 발전 사항으로, 투자자들에게 CACI International의 재무 상태와 운영 효율성을 향상시키기 위한 전략적 노력에 대한 최신 업데이트를 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
CACI International의 강력한 재무 성과는 Jefferies의 긍정적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CACI는 연초 대비 74.23%의 가격 총수익률과 1년 동안 73.38%의 가격 총수익률을 보여주며 인상적인 성장을 보여주었습니다. 이러한 강력한 성과는 회사의 시가총액 $12.57 billion에 반영되어 있습니다.
InvestingPro 팁은 CACI가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 회사의 재무 안정성을 뒷받침한다고 강조합니다. 또한, 분석가들은 회사가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하며, 이는 Jefferies의 향후 몇 년간의 긍정적인 EPS 전망을 뒷받침합니다.
CACI의 P/E 비율이 27.42라는 점은 주목할 만합니다. 이는 주식이 단기 수익 성장에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 이 밸류에이션 지표는 다가오는 투자자의 날에서 관심사가 될 수 있으며, 이해관계자들은 회사가 어떻게 이 밸류에이션을 정당화하고 성장 전략을 통해 유지할 계획인지에 대한 설명을 요구할 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 CACI International에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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