BMO Capital Markets는 목요일 Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO)에 대한 낙관적 입장을 유지하며 주가 목표를 기존 $185에서 $190로 상향 조정했습니다. 애널리스트는 회사의 2025 회계연도 2분기 순예약이 시장 예상을 소폭 상회했다고 언급했습니다. 이는 Grand Theft Auto (GTA)와 Borderlands 같은 인기 타이틀의 강력한 실적 덕분이었습니다.
애널리스트는 Take-Two의 조정 영업이익이 예상을 뛰어넘었다고 지적했는데, 이는 마케팅 비용 이연의 혜택을 받은 것으로 보입니다. NBA 2K25의 전년 대비 판매량은 일정했지만, 사용자당 평균 수익(ARPU)은 두 자릿수 퍼센트의 큰 성장을 보였습니다.
Take-Two의 모바일 부문도 강세를 보여 예약이 전년 대비 12% 증가했습니다. 이는 주로 Match Factory! 게임의 성공 덕분이었는데, 이 게임은 Take-Two의 자회사인 Zynga의 두 번째로 큰 타이틀이 될 것으로 전망됩니다.
BMO는 Take-Two 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급과 '톱 픽' 지위를 재확인했으며, 긍정적 전망의 근거로 몇 가지 주요 요인을 지목했습니다. 여기에는 GTA VI의 고대 출시, 강력한 향후 출시 라인업, 그리고 모바일 게임 부문의 지속적인 모멘텀이 포함됩니다.
이러한 발전을 고려해 BMO Capital은 Take-Two Interactive 주식에 대한 추정치와 목표가를 상향 조정했습니다.
최근 다른 소식으로는, Take-Two Interactive가 강력한 분기 예약과 수익으로 주목을 받고 있습니다.
회사의 2분기 예약은 $14.7억에 달해 월가의 예상 $14.3억을 상회했는데, 이는 주로 "Grand Theft Auto Online"과 "NBA 2K25" 같은 인기 타이틀의 지속적인 인게임 구매 덕분이었습니다. 조정 후 주당 순이익도 예상을 뛰어넘어 66센트를 기록했는데, 이는 예상치 41센트를 크게 상회하는 수치입니다.
Take-Two Interactive의 경영진은 회사의 향후 전망, 특히 2026 회계연도로 이어지는 콘텐츠 파이프라인에 대해 자신감을 보였습니다. 여기에는 2025년 가을 출시 예정인 Grand Theft Auto VI에 대한 높은 기대감과 같은 회계연도 내 Borderlands 4와 Mafia "The Old Country"의 출시가 포함됩니다.
또한, 골드만삭스는 Take-Two Interactive 주식에 대한 목표가를 기존 $186.00에서 $205.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
주력 사업과 모바일 사업 성장에 집중하기 위한 전략적 움직임으로, Take-Two는 Private Division 레이블을 매각했습니다. 다가오는 분기에 대한 전망이 약간 낮아졌음에도 불구하고, 회사는 연간 예약 전망을 재확인했으며 2026년과 2027년 회계연도의 순예약 성장을 기대하고 있습니다.
Take-Two는 또한 2025 회계연도 순예약 가이던스를 $55.5억에서 $56.5억으로 재확인했는데, 이는 시장 컨센서스 추정치 $56.2억과 일치합니다.
이러한 최근 발전은 Take-Two Interactive의 긍정적인 궤도를 보여주며, 회사가 게임 산업 내 강력한 수요와 주력 게임 프랜차이즈의 지속적인 인기를 활용할 수 있는 능력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 BMO Capital Markets의 Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO)에 대한 낙관적 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $30.31억으로, 게임 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. Take-Two의 2025년 2분기 기준 지난 12개월 매출은 $54.57억으로, 같은 기간 대비 0.35%의 완만한 성장을 보였습니다. 이는 주요 타이틀의 일관된 성과에 대한 애널리스트의 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Take-Two가 52주 최고치에 근접해 거래되고 있으며, 지난 3개월 동안 22.81%의 강력한 수익률을 보였다고 강조합니다. 이러한 성과는 BMO의 목표가 상향 결정을 뒷받침합니다. 또한, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하는데, 이는 GTA VI 같은 예정된 출시작의 예상 성공과 연관될 수 있습니다.
주목할 만한 점은 InvestingPro가 Take-Two Interactive에 대해 13개의 추가 팁을 제공한다는 것입니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 게임 산업의 역동적인 특성과 Take-Two의 야심찬 출시 일정을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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