목요일, BMO 캐피털 마켓은 Retail Opportunity Investments Corp (NASDAQ:ROIC)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $17.00에서 $17.50로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 시장 수익률(Market Perform) 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 Retail Opportunity Investments Corp가 Blackstone Real Estate Partners X와 확정 계약을 체결했다는 발표에 따른 것으로, Blackstone이 주당 $17.50의 현금으로 ROIC를 인수할 예정입니다.
이 거래는 6.0%의 자본화율을 의미하며, $16.50의 컨센서스 순자산가치(NAV)보다 6% 프리미엄을, 그리고 6.2% 자본화율을 가정한 BMO의 NAV 추정치 $16.93보다 3% 프리미엄을 나타냅니다.
BMO 캐피털 마켓의 애널리스트는 이 거래가 이미 공개되었기 때문에 예상된 것이라고 언급했습니다. 이 회사는 ROIC 매각을 위한 경쟁 프로세스가 진행되었을 가능성이 높다고 보며, 특히 Blackstone의 강력한 자본 비용을 고려할 때 Blackstone의 제안을 초과하는 추가 입찰은 없을 것으로 예상합니다.
Blackstone Real Estate Partners X의 인수 제안은 Retail Opportunity Investments Corp에 있어 중요한 발전을 의미하며, 주주들에게 투자에 대한 프리미엄을 제공합니다. 이 계약은 부동산 분야의 선도적인 투자 회사 중 하나가 ROIC에서 본 가치를 보여줍니다.
BMO 애널리스트는 이 거래에 대한 논평을 "거래가 이미 공개되어 있었기 때문에 프로세스가 진행되었을 것으로 생각합니다. 따라서 특히 Blackstone의 강력한 자본 비용을 고려할 때 추가 입찰은 없을 것으로 예상합니다."라고 마무리했습니다. 이 발언은 추가적인 경쟁 입찰 없이 거래가 진행될 가능성이 높다는 애널리스트의 견해를 강조합니다.
다른 최근 소식으로, ROIC로도 알려진 Retail Opportunity Investments Corp는 최근 실적 보고서에 따르면 3분기 동안 동일 공간 신규 임대에서 13.8%의 주목할 만한 증가를 보였습니다.
회사는 또한 $32.1 million의 GAAP 순이익과 $33.2 million의 운영 자금을 보고했습니다. 애널리스트들은 이러한 발전을 면밀히 모니터링하고 있으며, KeyBanc Capital Markets는 잠재적인 인수 위험으로 인해 ROIC 주식에 대한 등급을 "비중확대(Overweight)"에서 "섹터 중립(Sector Weight)"으로 조정했습니다.
한편, Raymond James는 밸류에이션 우려를 이유로 회사 주식을 아웃퍼폼에서 시장 수익률로 하향 조정했으며, BofA Securities는 낮은 성장 전망을 이유로 $14.00의 목표가를 설정하며 언더퍼폼 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
이러한 최근 발전은 지속적인 성장을 촉진하기 위한 부동산 매각 및 인수를 포함한 회사의 전략적 경영 노력을 반영합니다. 회사는 또한 2025년에 만료되는 모든 앵커 임대를 갱신할 계획이며, 이 중 많은 부분이 시장 가격 이하로 책정되어 있어 연간 $2 million 이상의 추가 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Blackstone의 Retail Opportunity Investments Corp (NASDAQ:ROIC) 인수에 대한 맥락을 추가합니다. 회사의 시가총액은 $2.34 billion으로, 인수 가격과 거의 일치합니다. ROIC의 P/E 비율 37.82와 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율 67.65는 프리미엄 밸류에이션을 시사하며, 이는 Blackstone의 관심을 끌었을 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 ROIC의 최근 강력한 실적을 강조하며, 지난 6개월 동안 40.92%, 지난 1년 동안 47.5%의 상당한 수익률을 보였습니다. 이러한 상승 추세는 주가가 52주 최고치의 99.77%에서 거래되고 있다는 점에서 더욱 강조되며, BMO 캐피털 마켓의 주가 목표 상향을 뒷받침합니다.
회사의 3.46% 배당 수익률과 15년 연속 배당금 지급 기록은 소득 중심 투자자들에게 매력적임을 강조합니다. 이러한 일관된 배당 정책은 Blackstone의 인수 결정에 있어 매력적인 특징이었을 수 있습니다.
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