목요일, CFRA 애널리스트는 Canadian Tire Corp Ltd. (CTC/A:CN) (OTC: CDNAF)를 보유에서 매수로 상향 조정하고, 새로운 목표가를 기존 145.00 캐나다 달러에서 175.00 캐나다 달러로 인상했습니다.
CFRA의 이번 결정은 Canadian Tire가 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 3.59 캐나다 달러로, 전년 동기 2.96 캐나다 달러 대비 21% 증가했다고 보고한 후 이루어졌습니다. 이는 시장 예상치인 3.04 캐나다 달러를 상회하는 실적입니다.
이번 상향 조정은 수정된 주당순이익(EPS) 전망을 반영한 것으로, 2024년 전망치를 12.60 캐나다 달러에서 12.90 캐나다 달러로, 2025년 전망치를 14.45 캐나다 달러에서 14.60 캐나다 달러로 상향 조정했습니다. 애널리스트의 목표가는 주가수익비율(P/E) 12.0배를 기준으로 하며, 이는 Canadian Tire의 10년 평균 선행 P/E 13.0배에 비해 할인된 수준입니다.
Canadian Tire의 3분기 실적은 예상보다 강한 동일 매장 매출과 마진에 힘입어 개선되었습니다. 매출은 1.4% 감소한 41.9억 캐나다 달러를 기록했지만, 이는 시장 예상치보다 1,000만 캐나다 달러 높은 수준이었습니다. 동일 매장 매출은 1.5% 하락했으나, 회사의 총 마진은 34.1%로 30베이시스 포인트 확대되어 시장 예상치를 20베이시스 포인트 상회했습니다.
Canadian Tire 경영진은 매출 추세가 개선되고 있다고 언급했지만, 소비자 지출이 여전히 제한적이며 고객들이 가치를 추구하고 있다고 인정했습니다. 애널리스트는 Canadian Tire에 대한 시장 전망이 너무 낮다고 보며, 소비자 지출 관련 역풍이 완화되기 시작할 것으로 예상합니다. 또한 2025년까지 전년 대비 비교가 더 유리해질 것으로 전망합니다.
추가로, 애널리스트는 Canadian Tire의 현재 4.7% 배당 수익률이 매력적이라고 평가하며, 특히 회사가 최근 연간 배당금을 주당 7.10 캐나다 달러로 인상한 점을 고려할 때 더욱 그렇다고 봅니다. 상향된 등급과 목표가는 회사의 미래 실적에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
CFRA 애널리스트의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Canadian Tire의 재무 상태와 시장 실적에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 시가총액은 61.8억 달러로, 소매 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다.
Canadian Tire의 P/E 비율은 33.24로, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율 16.79보다 상당히 높습니다. 이는 시장이 미래 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사하며, CFRA의 낙관적인 전망 및 향후 몇 년간의 EPS 전망 상향과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Canadian Tire의 강력한 배당 이력을 강조합니다. 회사는 14년 연속 배당금을 인상했으며, 52년 연속 배당금을 유지해왔습니다. 이러한 일관된 배당 실적은 CFRA가 언급한 4.67% 배당 수익률의 매력도를 뒷받침합니다.
또한, InvestingPro 팁은 Canadian Tire의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 긍정적인 전망은 CFRA의 등급 상향 및 목표가 인상과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Canadian Tire의 투자 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.