목요일, BofA Securities는 Match Group (NASDAQ:MTCH)에 대한 입장을 수정하여 매수에서 중립으로 등급을 하향 조정했습니다. 또한 회사의 주가 목표를 기존 $50.00에서 $35.00로 낮췄습니다. 이번 하향 조정은 Match Group의 4분기 가이던스가 기대에 미치지 못했고 Tinder 유료 사용자 수가 눈에 띄게 감소한 것에 대한 대응입니다.
BofA Securities의 애널리스트는 이전의 매수 등급이 Match Group이 회사 수익의 70% 이상을 차지하는 Tinder의 사용자 및 유료 회원 성장을 되살리는 초기 단계에 있다는 가정에 기반했다고 강조했습니다. 또한 Hinge가 계속해서 강력한 매출 성장을 보이며 3년 내에 10억 달러 이상의 매출을 달성하고 경쟁사들에 대해 시장 점유율을 높일 것으로 예상되었습니다.
그러나 3분기 실적 발표 이후, 이 세 가지 기준이 모두 예상대로 충족되지 않고 있음이 분명해졌습니다.
특히 Tinder의 성과가 실망스러웠는데, 2024년 4분기를 포함하여 7분기 연속 유료 사용자 수가 전년 대비 감소했습니다. 또한 Hinge의 4분기 실적은 애널리스트들의 기대에 미치지 못했을 뿐만 아니라 분기 대비 매출이 처음으로 정체되어 데이팅 산업 내 더 깊은 도전과제를 시사했습니다.
이러한 후퇴에도 불구하고, 애널리스트는 Match Group의 최근 실적에서 몇 가지 긍정적인 측면을 인정했습니다. 회사의 마진이 시장 예상치를 1.3% 상회했고, 3분기 동안 발행주식의 2.5%를 자사주 매입하는 등 주목할 만한 자사주 매입 활동이 있었습니다.
Match Group의 3분기 실적과 향후 가이던스에 대한 자세한 개요는 BofA Securities 보고서의 3페이지를 참조하시기 바랍니다.
다른 최근 소식으로, Deutsche Bank는 Match Group에 대해 매수 등급을 재확인했으며, Tinder의 매출 전망에 대해 보수적인 입장을 취하며 3분기 추정치를 약간 하향 조정했습니다. KeyBanc Capital Markets는 Match Group에 대해 비중확대 등급을 유지했으며, 개별 기능 개선이 더딘 데도 불구하고 전반적인 사용자 참여도가 강세를 보인다고 언급했습니다.
Piper Sandler도 Match Group 주식에 대해 비중확대 등급을 유지했으며, 2025년 3월 예정된 CFO 교체를 중요한 발전으로 보고 있습니다. 이는 Match Group의 최근 주요 동향들입니다.
InvestingPro 인사이트
BofA Securities가 Match Group (NASDAQ:MTCH)을 중립으로 하향 조정했지만, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성에 대해 더 미묘한 관점을 제공합니다. 사용자 성장의 어려움에도 불구하고, Match Group은 13.22의 P/E 비율로 강력한 재무 상태를 유지하고 있어 주가가 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 회사가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 재무 강점은 수익성에서도 명확히 드러납니다. Match Group은 지난 12개월 동안 $3,485.43 million의 매출을 보고했으며, 72.44%의 강력한 총이익률을 기록했습니다. InvestingPro 팁은 회사가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 이는 애널리스트들의 올해 수익성 예측과 일치한다고 강조합니다.
흥미롭게도, BofA Securities 보고서에서 언급된 경영진의 적극적인 자사주 매입 활동은 또 다른 InvestingPro 팁으로 확인됩니다. 이 전략은 현재의 역풍에도 불구하고 경영진이 회사의 장기 전망에 대해 자신감을 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Match Group의 재무 전망과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있는 6가지 추가 팁을 제공합니다.
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