목요일, Craig-Hallum은 쿠라스시 USA Inc. (NASDAQ:KRUS)의 최근 실적과 성장 잠재력을 반영하여 주가 목표를 상향 조정했습니다. 이 회사는 기존 $85에서 $120로 주가 목표를 높이면서 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 상향 조정은 쿠라스시가 7월 하반기부터 8월까지 동일 매장 매출(SSS)이 크게 개선되었고, 이러한 긍정적인 추세가 2025 회계연도까지 이어질 것이라고 보고한 후 이루어졌습니다.
회사가 2025 회계연도 가이던스를 예상보다 낮게 설정하는 신중한 접근을 취했음에도 불구하고, 분석가는 쿠라스시가 20% 이상의 매장 성장을 향한 꾸준한 경로를 강조했습니다. 이러한 성장이 초기 예측을 넘어설 가능성도 언급되었습니다.
회사가 계획한 2025 회계연도의 일반관리비(G&A) 레버리지는 거의 100 베이시스 포인트에 달하는데, 이는 완만한 동일 매장 매출 결과를 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 이러한 운영 효율성은 매출 가이던스 발표 후 시간외 거래에서 주가가 10% 하락했음에도 불구하고 분석가가 긍정적인 전망을 유지하는 이유 중 하나입니다.
분석가는 경영진이 부진한 매출 속에서도 20% 이상의 매장 수준 마진을 유지할 수 있는 능력에 감탄을 표했으며, 이를 운영 개선에 대한 끊임없는 집중 덕분이라고 평가했습니다. 최근 소규모 시장에서의 성공적인 개장으로 쿠라스시가 장기적으로 약 500개 매장이라는 목표를 초과할 수 있다는 믿음으로 이어졌습니다.
Craig-Hallum의 입장은 투자자들이 쿠라스시 주식의 가격 하락을 이용해야 한다는 것으로, 이를 레스토랑 업계에서 가장 좋은 성장 스토리로 보고 있습니다. 매수 등급을 재확인하고 주가 목표를 $120로 상향한 것은 이러한 견해를 뒷받침합니다.
다른 최근 소식으로, 쿠라스시 USA Inc.는 2024 회계연도 4분기의 강력한 실적 발표 이후 두 분석 회사로부터 주가 목표가 상향 조정되었습니다.
Benchmark는 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $90에서 $115로 상향했고, Piper Sandler는 중립 입장을 유지하면서 목표가를 $63에서 $98로 올렸습니다. 쿠라스시의 분기 매출은 예상된 $64 million을 상회하는 $66 million에 달했는데, 이는 예상보다 나은 동일 매장 매출과 효율적인 비용 관리 덕분이었습니다.
회사는 또한 조정 주당순이익과 조정 EBITDA에서도 예상을 뛰어넘었습니다. 경영진에 따르면 이러한 강력한 실적은 2025 회계연도 1분기에도 지속되고 있습니다. 이러한 재무 하이라이트 외에도 쿠라스시는 2025 회계연도 매출 가이던스를 $275 million에서 $279 million 사이로 제시했습니다.
성장을 더욱 뒷받침하기 위해 쿠라스시는 현 회계연도에 14개의 신규 매장을 열어 20% 이상의 성장 촉진을 목표로 하고 있습니다. 또한 회사는 2025 회계연도의 일반관리비가 매출의 약 13.5%가 될 것으로 예상하며, 이 부분에서 지속적인 레버리지를 보여주고 있습니다.
InvestingPro Insights
쿠라스시 USA Inc. (NASDAQ:KRUS)는 Craig-Hallum의 낙관적인 전망에 부합하는 인상적인 재무 실적을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 26.91%로 강세를 보였으며, 분기별 매출 성장률은 20.18%입니다. 이러한 강력한 성장 궤도는 분석가의 회사 확장 잠재력에 대한 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
InvestingPro Tips는 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조하며, 이는 Craig-Hallum의 지속적인 매장 성장 기대와 일치합니다. 또한 회사는 최근 1개월과 3개월 동안 각각 27.14%와 92.38%의 강력한 가격 총수익률을 보여주며 긍정적인 시장 분위기를 나타냈습니다.
그러나 투자자들은 InvestingPro Tips가 지적한 대로 쿠라스시가 현재 EBITDA와 매출 배수를 포함한 높은 가치평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 시장이 이미 상당한 성장 기대를 가격에 반영했음을 시사하며, Craig-Hallum의 잠재적인 하락 시 매수 권고와 일치합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 쿠라스시에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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