목요일, Citi는 Global Business Travel Group Inc. (NYSE:GBTG)에 대한 긍정적인 전망을 유지하며, 목표가를 기존 $9.50에서 $10.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 소폭의 매출 성장과 함께 조정 EBITDA의 큰 폭 상승 및 마진 개선이 포함되었습니다.
회사는 자동화와 인공지능과 같은 지속적인 효율화 노력 덕분에 영업 비용이 1% 증가한 데 비해 매출은 5% 증가했다고 보고했습니다. Global Business Travel Group은 또한 소프트웨어와 서비스에 대한 수요 급증으로 인한 시장 점유율의 강력한 성장을 언급했으며, 이는 지난 12개월 동안 $3 billion의 신규 계약과 97%의 높은 고객 유지율로 입증되었습니다.
총 거래 가치(TTV)는 거래량이 약 5% 증가하고 티켓 및 호텔 요금의 평균 가격이 상승하면서 전년 대비 9% 증가한 $8 billion을 기록했습니다. 특히 글로벌 다국적 네트워크(GMN) 부문에서 전년 대비 8% 증가하며 강한 성장세를 보였고, 중소기업(SME) 부문의 성장은 전년 대비 2%로 둔화되었지만 전 분기 대비 개선되었습니다.
이러한 결과를 바탕으로 Global Business Travel Group은 연간 매출 및 조정 EBITDA 전망을 좁혔습니다. 또한 회사는 연간 잉여현금흐름 전망을 기존의 $130 million 이상에서 $160 million로 상향 조정했습니다.
분석가의 코멘트에 따르면, 수정된 목표가 $10는 개선된 잉여현금흐름 전환과 약간 낮아진 가중평균자본비용(WACC)을 반영합니다. 회사의 최근 실적과 낙관적인 재무 조정은 지속적인 시장 점유율 확대와 운영 효율성을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, 아메리칸 익스프레스 Global Business Travel (Amex GBT)는 2024년 3분기에 강한 실적을 보고했습니다. 회사의 실적 발표에서는 매출이 5% 증가한 $597 million, 조정 EBITDA가 23% 급증한 $118 million을 기록했다고 강조했습니다. 또한 Amex GBT는 첫 번째 자사주 매입을 성공적으로 실행했다고 발표했습니다.
기타 주요 발전 사항으로, 회사의 거래량은 5% 증가했으며 총 거래 가치는 9% 상승하여 거의 $8 billion에 달했습니다. 회사는 또한 98%의 고객 유지율을 유지했으며 $3 billion의 신규 계약을 보고했습니다. 앞으로 Amex GBT는 4분기에 상위 100대 고객들의 여행 지출이 5% 증가할 것으로 예상하며, CWT 인수가 2025년 초에 마무리될 것으로 전망하고 있습니다.
미래 전망과 관련하여, Amex GBT는 2024년 매출 가이던스를 $2.415 billion에서 $2.435 billion 사이로 좁혔습니다. 회사는 또한 추가로 $35 million을 투자할 계획이며, 운영 비용과 자본 지출 간의 75/25 비율을 유지할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
Global Business Travel Group Inc. (NYSE:GBTG)는 Citi의 긍정적인 전망에 부합하는 강력한 재무 성과를 지속적으로 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 GBTG는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 59.51%의 인상적인 총이익률을 달성했으며, 이는 회사가 매출을 늘리면서도 비용을 효율적으로 관리하고 있음을 반영합니다. 같은 기간 동안 4.98%의 매출 성장을 기록하여 $2.38 billion에 도달한 것을 고려하면 특히 주목할 만합니다.
InvestingPro 팁은 GBTG의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 이는 회사의 좁혀진 연간 전망과 증가된 잉여현금흐름 전망을 뒷받침합니다. 또한 주식은 지난 3개월 동안 25.56%, 지난 1년 동안 50.45%의 상당한 수익률을 보여주며, 회사의 궤도에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 나타냅니다.
이러한 인사이트는 GBTG의 시장 점유율 성장과 운영 효율성에 대한 기사의 논의를 보완합니다. GBTG의 재무 건전성과 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 11개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 분석을 제공합니다.
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