목요일, 골드만삭스는 데이터독(NASDAQ:DDOG)의 주가 목표치를 기존 150달러에서 162달러로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 데이터독의 강력한 3분기 실적에 따른 것으로, 매출이 컨센서스보다 4% 높았고 영업이익률(OpM)과 잉여현금흐름(FCFM)이 각각 240bp와 490bp 크게 상회했습니다.
데이터독 주가는 약 2% 상승했는데, 이는 주로 투자자들이 3분기 회사의 안정적인 성장을 2024년 상반기 및 2023년 3분기의 26% 증가와 비교해 평가하고 있기 때문입니다. 회사는 또한 2024 회계연도 영업이익률 전망을 기존 24%에서 25%로 상향 조정했습니다.
골드만삭스의 분석은 데이터독의 수익 기회를 확대하는 성장하는 귀속의 장기적 긍정적 신호를 강조했습니다. 이는 2023년 상반기와 3분기에 비해 일반 인공지능(Gen-AI) 고객을 제외한 핵심 성장의 완화와 최적화 노력으로 인한 분기별 변동성 증가 가능성에도 불구하고 나타났습니다.
골드만삭스는 데이터독의 전망에 대해 더욱 건설적인 견해를 표명하며, 2025 회계연도까지 중반 20%대 성장을 예상했습니다. 이러한 전망은 여러 요인에 기반합니다: 기업들이 클라우드 이니셔티브에 재참여함에 따른 순수익 유지율(NRR) 개선, 중소기업(SMB) 부문의 안정적인 실적, 상승 여지를 암시하는 보수적인 4분기 가이던스, 그리고 사용량 추세의 변곡점 도달 등입니다.
또한, 골드만삭스는 연간 반복 수익(ARR)이 25억 달러인 안정적인 핵심 Observability 플랫폼을 기반으로 한 성장 가능성을 보고 있으며, 23개 제품 중 15개가 각각 1,000만 달러 이상의 ARR을 창출하고 있습니다. 골드만삭스는 또한 판매 역량의 지속적인 확대를 긍정적인 요인으로 언급했습니다. 결론적으로, 이 보고서는 데이터독이 최고 수준의 플랫폼, 견고한 핵심 클라우드 워크로드 기회, 그리고 고부가가치 GPU 인스턴스 수익화를 통한 장기적인 인공지능 상승 잠재력으로 인해 20% 이상의 성장을 지속할 수 있는 독특한 위치에 있다는 믿음을 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로, 클라우드 기반 모니터링 및 분석 플랫폼인 데이터독은 2024년 3분기 실적에서 상당한 성장을 보여주었습니다. 회사는 전년 대비 26% 증가한 6억 9,000만 달러의 매출을 보고했으며, 약 2,400명의 신규 고객을 추가했습니다. 또한, 연간 반복 수익(ARR)이 10만 달러 이상인 고객 수가 3,490명으로 증가해 전체 ARR의 88%를 차지했습니다. 데이터독의 잉여현금흐름도 강세를 보여 2억 400만 달러로 30%의 마진을 기록했습니다.
이러한 발전 외에도, 저명한 금융 서비스 회사인 DA Davidson은 최근 데이터독의 주가 목표를 140.00달러에서 150.00달러로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 데이터독의 AI 네이티브 고객 사용량의 급격한 증가와 아직 제한적으로 이용 가능한 OnCall 제품에 대한 높은 수요를 강조했습니다. DA Davidson의 분석은 데이터독이 업계 내에서 높은 성장을 지속할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
InvestingPro Insights
데이터독의 최근 실적과 골드만삭스의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 437억 7,000만 달러로, 클라우드 관찰 가능성 분야에서의 중요한 입지를 반영합니다. 데이터독의 지난 12개월 동안 26.18%의 인상적인 매출 성장은 골드만삭스의 2025 회계연도까지 중반 20%대 성장 전망과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 데이터독의 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다. 회사는 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어" 성장 이니셔티브에 투자하고 잠재적인 시장 변동성에 대비할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다. 또한, 데이터독은 "인상적인 총이익률"을 자랑하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 81.57%의 총이익률을 기록했습니다. 이러한 높은 마진은 회사의 효율적인 운영과 경쟁이 치열한 클라우드 모니터링 시장에서의 강력한 가격 결정력을 반영합니다.
데이터독의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.