목요일, Truist Securities는 PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN)에 대한 지속적인 신뢰를 표명하며, 회사 주식에 대해 매수 등급과 23.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이는 PENN Entertainment가 G2E 투자자의 날에 이미 공개된 바 있는 3분기 실적을 예상에 부합하게 발표한 후 나온 입장입니다.
Truist Securities의 애널리스트는 PENN의 육상 기반 운영의 안정성을 강조하며, 4분기까지 이어질 것으로 예상되는 월별 모멘텀을 언급했습니다. 현재 관심은 ESPN Bet의 성과에 집중되어 있으며, 회사가 제품 개선에 힘쓰는 가운데 유망한 핵심 성과 지표(KPI)를 보여주고 있습니다.
4분기 리테일 부문 가이던스는 예측과 일치하지만, 인터랙티브 손실에 대한 전망은 덜 긍정적입니다. 이는 주로 분기 초반의 불리한 홀드 때문인데, 이는 이미 널리 알려진 요인이었습니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트는 육상 기반 부문이 안정성을 보이고 있어 비즈니스의 인터랙티브 측면에서 지속적인 개선에 대한 낙관론이 있다고 지적했습니다.
애널리스트는 다음과 같이 언급했습니다. "PENN은 G2E 투자자의 날 사전 발표 이후 예상에 부합하는 3분기 실적을 보고했습니다. 육상 기반 사업은 안정적이며, 월별 모멘텀이 4분기까지 이어지고 있습니다. 모든 관심은 ESPN Bet에 집중되어 있으며, PENN이 제품을 계속 개선함에 따라 고무적인 KPI를 보여주고 있습니다. 4분기 가이던스는 리테일 부문에서는 예상에 부합했지만, 인터랙티브 손실에 대해서는 덜 긍정적이었습니다. 이는 전적으로 4분기 초반의 불리한 홀드 때문입니다(널리 알려진 사실).
종합적으로, 육상 기반 사업이 안정적인 가운데, 우리는 인터랙티브 측면에서 지속적인 개선에 고무되어 있지만 주 보고 데이터에서 시장 점유율 증가로의 전환을 기다리고 있습니다. 23달러 목표가로 매수 등급을 유지하며, 4분기 추정치는 가이던스에 맞춰 조정되었지만 그 외에는 큰 변화가 없습니다."
PENN이 인터랙티브 부문을 계속 미세 조정하여 결국 주 보고 데이터에 반영된 시장 점유율 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 제공된 가이던스에 대응하여 4분기 추정치를 약간 조정했지만, 전반적인 전망에는 큰 변화를 주지 않았습니다.
다른 최근 소식으로, PENN Entertainment Inc.는 혼조된 3분기 실적을 보고했습니다. 주당 순이익은 애널리스트 예상을 약간 상회했지만 매출은 기대에 미치지 못했습니다. 회사는 주당 0.25달러의 손실을 기록해 예상된 주당 0.26달러 손실을 상회했으며, 16.4억 달러의 매출을 기록해 16.6억 달러의 컨센서스 예상치에 미치지 못했습니다.
모건 스탠리는 PENN 주식에 대해 Equalweight 등급을 유지했고, Barclays는 Overweight 등급을 재확인했습니다. 두 회사 모두 디지털 운영에서의 개선된 비용 관리와 리테일 부문의 강력한 4분기 시작을 강조했습니다.
PENN의 인터랙티브 부문은 9,090만 달러의 EBITDA 손실을 보고했는데, 이는 모건 스탠리와 컨센서스 예상을 약간 상회하는 성과입니다. 회사는 또한 ESPN Bet와 ESPN 간의 계정 연동을 가능하게 하는 중요한 이니셔티브를 시작했으며, 2025년 1분기에 독립형 iCasino를 도입할 준비를 하고 있습니다. 이러한 발전은 PENN의 디지털 부문 잠재력을 평가하고 확장하기 위한 전략의 일환입니다.
마지막으로, PENN Entertainment의 리테일 사업은 안정적인 소비자 수요를 경험했지만, 북동부 부문의 불리한 홀드와 악천후 및 가속화된 호텔 리모델링으로 인한 남부 지역의 거래량 감소의 영향을 받았습니다. 회사는 3분기를 8억 3,400만 달러의 현금 및 현금성 자산으로 마감했습니다.
InvestingPro 인사이트
Truist Securities의 PENN Entertainment Inc 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 최신 가용 데이터에 따르면, PENN의 시가총액은 30.1억 달러로, 이는 회사에 대한 시장의 현재 평가를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 62.8억 달러였으며, 같은 기간 동안 매출 성장률은 -4.18%로, 이는 애널리스트의 회사 실적에 대한 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 PENN이 상당한 부채 부담으로 운영되고 있음을 강조하는데, 이는 회사가 인터랙티브 부문의 과제를 해결하는 과정에서 재무 전략의 한 요소가 될 수 있습니다. 또한, 주가 변동이 상당히 변동성이 크다고 언급되어 있어, ESPN Bet의 최근 실적과 향후 전망을 고려하는 투자자들에게 관심사가 될 수 있습니다.
애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예상하지 않는다는 점은 주목할 만합니다. 이는 보고된 인터랙티브 손실과 이 부문에 대한 덜 긍정적인 전망과 연관됩니다. 이 정보는 PENN의 재무 건전성과 미래 수익 잠재력에 대한 논의에 깊이를 더합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 PENN Entertainment의 재무 상태와 시장 실적에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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