목요일, 유명 투자회사인 Needham은 Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT)의 주가 목표를 기존 $37에서 $44로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Veracyte의 3분기 재무 실적이 시장 예상을 상회한 후 이루어진 조정입니다.
Veracyte의 2024년 3분기 매출은 전년 동기 대비 29% 증가했으며, 이는 전 분기의 27% 증가율을 상회하는 수치입니다. 이러한 성장은 주로 Decipher와 Afirma 검사의 강력한 실적에 기인했습니다. 그러나 바이오파마와 제품 매출에서는 감소가 있었습니다.
이러한 감소에도 불구하고, 회사의 비GAAP 총이익률은 전년 대비 130 베이시스 포인트 개선되었으며, 비GAAP 영업이익률은 같은 기간 동안 900 베이시스 포인트의 큰 폭 상승을 보였습니다.
Needham의 주가 목표 상향 결정은 Veracyte의 2024년 매출 가이던스 상향에 기반합니다. 이 새로운 가이던스는 회사의 예상보다 강한 매출 궤도를 반영합니다.
Needham의 애널리스트는 매수 등급을 재확인하는 주요 요인으로 회사의 3분기 매출과 비GAAP EPS가 모두 컨센서스 추정치를 초과했다는 점을 언급했습니다. 3분기의 개선된 매출 성장률 또한 기여 요인이었습니다.
요약하자면, 주가 목표를 $37에서 $44로 상향 조정한 것은 애널리스트의 2025년 매출 추정치 증가와 Veracyte의 향상된 매출 성장을 반영한 것입니다. Needham의 Veracyte에 대한 전망은 매수 등급 유지에서 볼 수 있듯이 여전히 긍정적입니다.
최근 다른 소식으로, Veracyte는 여러 중요한 발전의 주체가 되었습니다. 이 유전체 진단 회사는 2024년 2분기에 27% 증가한 $114.4 million의 매출을 보고했는데, 이는 주로 Decipher와 Afirma 검사의 검사 매출 급증 때문이었습니다. Veracyte는 또한 $5.7 million의 GAAP 순이익과 21%의 조정 EBITDA 마진을 보고했습니다.
회사는 Brent Shafer와 Tom Miller 박사를 이사회에 임명하여 의료 및 기술 분야의 풍부한 경험을 더했습니다. 또한 Veracyte는 C2i Genomics를 인수하고 2026년에 MRD 분석법을 출시할 계획입니다.
애널리스트 측면에서, UBS는 Veracyte에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작했으며, 특히 핵심 제품에서 회사의 성장 전망을 인정했습니다. 마찬가지로, Scotiabank는 Veracyte의 주가 목표를 $37.00에서 $40.00로 상향 조정하면서 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 강력한 성장과 전략적 이니셔티브를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
시장 예상을 뛰어넘은 Veracyte의 최근 재무 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 23.95% 증가했으며, 가장 최근 분기에는 28.58%의 더욱 인상적인 성장을 보였습니다. 이는 주요 검사 영역에서의 강력한 실적에 대한 애널리스트의 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Veracyte가 지난 주 상당한 수익을 보였고 지난 3개월 동안 강한 수익을 보였으며, 주가가 52주 최고치에 근접해 거래되고 있다는 점을 강조합니다. 이러한 팁들은 Needham 애널리스트 보고서의 긍정적인 견해와 상향된 주가 목표를 뒷받침합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 회사가 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 Veracyte가 성장 이니셔티브에 계속 투자할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Veracyte가 지난 12개월 동안 수익성이 없었지만 애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 기대는 기사에서 언급된 개선된 비GAAP 영업이익률과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Veracyte에 대한 10가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.