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Zhonghai HeJia Income Bd Fd C (002966)

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모닝스타 평가:
총 자산: 456.37M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

002966 보유종목

Zhonghai HeJia Income Bd Fd C (002966) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Zhonghai HeJia Income Bd Fd C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.450	1.450
채권	29.540	29.540
전환 사채	64.550	64.550
기타	4.460	4.460

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.566	16.900
주당순자산 비율	0.561	2.110
주당매출액 비율	0.198	2.056
주당현금흐름 비율	5.818	13.116
배당수익률	2.275	2.785
5년 실적 성장	-	16.341

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	64.550	42.915
정부	29.535	27.659
현금 결제	1.451	8.005

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	10.59	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	7.31	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	7.02	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	4.61	-	-
XI'AN TRIANGLE DEFENSE CO.,LTD. BOND	-	4.35	-	-
WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO.,LTD BOND	-	4.31	-	-
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD. BOND	-	4.16	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4.16	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.75	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3.43	-	-

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai Money Market Fund B	3.82B	1.33	1.78	2.66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95
Zhonghai Pure Bond A	689.94M	3.22	2.41	3.01

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코카콜라	63.84	+1.20	+1.92%
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