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Zhonghai Enhanced Income Bond Fd C (395012)

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12/12 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 87.75M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

395012 보유종목

Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -C (395012) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.550	0.550
주식	13.190	13.190
채권	40.240	40.240
전환 사채	22.450	22.450
기타	23.580	23.580

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.163	16.900
주당순자산 비율	1.283	2.110
주당매출액 비율	1.023	2.056
주당현금흐름 비율	8.843	13.116
배당수익률	3.601	2.785
5년 실적 성장	14.323	16.341

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.110	22.313
금융 서비스	19.070	14.378
소비재	15.600	13.597
기술	11.140	19.278
소재	9.440	17.625
경기 민감형 소비재	8.550	13.566
헬스케어	7.070	9.403
부동산	4.870	5.684
통신 서비스	4.160	4.714

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8.19	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	8.17	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	8.06	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 2	-	7.92	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	7.91	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4.68	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1.29	-	-
RUIDA FUTURES CO.,LTD BOND	-	1.06	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	0.96	54.02	-2.81%
Air China A	CNE000001NN0	0.80	8.60	-2.16%

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Zhong Hai Money Market Fund B	3.82B	1.33	1.78	2.66
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond A	689.94M	3.22	2.41	3.01
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95

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