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ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Growth (0P000134CI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 48.75B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UA0

자산등급: 주식

0P000134CI 보유종목

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.180	2.180
주식	96.140	96.140
채권	1.300	1.300
전환 사채	0.380	0.380

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.498	17.623
주당순자산 비율	2.664	2.915
주당매출액 비율	2.036	2.115
주당현금흐름 비율	17.258	16.961
배당수익률	2.167	2.639
5년 실적 성장	11.626	12.911

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.900	20.477
경기 민감형 소비재	10.870	8.509
에너지	10.160	9.712
유틸리티	8.830	13.598
소비재	8.130	10.111
헬스케어	7.030	6.305
산업주	6.870	6.965
기술	5.810	17.182
소재	5.630	5.971
통신 서비스	4.060	1.764
부동산	1.720	1.460

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.12	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	7.70	1,278.05	+2.20%
NTPC	INE733E01010	6.87	365.45	+2.61%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6.73	1,795.30	+0.86%
Maruti Suzuki	INE585B01010	6.51	11,063.60	+1.86%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4.42	245.60	+1.42%
Axis Bank	INE238A01034	3.86	1,142.40	+0.29%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.51	1,569.30	+2.89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.18	3,603.50	+3.44%
Britannia Industries	INE216A01030	2.43	4,848.35	+0.94%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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