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DEVON ISLAND, SICAV, S.A. (0P0000IST8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.16M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126391038

자산등급: 주식

0P0000IST8 보유종목

DEVON ISLAND SICAV SA (0P0000IST8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DEVON ISLAND SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	56.700	58.200	1.500
채권	32.050	34.910	2.860
전환 사채	1.640	1.640	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	55.940	55.960	0.020

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.132	15.251
주당순자산 비율	1.775	2.118
주당매출액 비율	1.328	1.577
주당현금흐름 비율	6.890	8.734
배당수익률	2.979	2.578
5년 실적 성장	10.127	12.264

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.940	17.902
통신 서비스	14.480	7.957
금융 서비스	12.760	16.693
헬스케어	12.200	11.246
산업주	11.250	12.477
경기 민감형 소비재	6.280	12.770
유틸리티	4.910	3.851
에너지	4.540	5.319
소비재	4.210	6.771
소재	2.960	6.092
부동산	1.470	2.751

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 19

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Henderson Horizon Global Technology Fund G2 USD Ac	LU0973119869	6.67	59.030	+1.22%
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	6.54	421.260	+0.76%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	3.70	15.380	+0.07%
JPM US Value I (acc) USD	LU0248060658	3.70	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	3.44	21.980	+0.59%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	3.27	-	-
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq G2 EUR	LU0973119943	3.01	-	-
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	2.91	330.720	+1.65%
Fidelity Iberia I-Acc-EUR	LU1417855837	2.85	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2.72	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Quality Inversion Moderada FI	8.72B	1.48	3.31	2.00
Quality Inversion Conservadora FI	5.43B	0.90	1.70	0.39
Quality Mejores Ideas FI	2.1B	3.49	5.23	6.31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.72B	1.83	11.87	15.16
Quality Inversion Decidida FI	1.11B	2.09	5.46	3.95

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