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Corion Prime Growth Fund A (0P00015WHD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 473.84M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000202008

자산등급: 주식

0P00015WHD 보유종목

Corion Prime Growth Fund A (0P00015WHD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Corion Prime Growth Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.220	4.680	0.460
주식	66.730	66.730	0.000
채권	28.020	28.020	0.000
전환 사채	0.100	0.100	0.000
우선주	0.260	0.260	0.000
기타	0.680	0.680	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.817	12.128
주당순자산 비율	1.187	1.875
주당매출액 비율	0.601	1.333
주당현금흐름 비율	7.320	8.343
배당수익률	4.877	3.617
5년 실적 성장	10.711	10.763

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.540	22.604
소재	13.430	13.311
통신 서비스	12.660	12.560
경기 민감형 소비재	10.200	12.146
산업주	9.790	6.002
기술	6.930	8.633
헬스케어	6.450	6.732
소비재	6.200	9.137
부동산	6.000	8.180
에너지	2.970	2.292
유틸리티	0.840	1.058

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 108

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Corion Prime Concentrated Equity D	ZAE000299715	19.66	-	-
Corion Global Flexible D USD Acc	GG00BNXL0000	18.48	-	-
IFM Equity Z	ZAE000259669	10.88	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3.94	110.98	-0.72%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.68	-	-
Corion Prime Income D	ZAE000265666	2.49	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2.48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2.32	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	1.72	203.05	-1.17%

Corion Capital (PTY) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.62B	4.14	-0.61	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.62B	5.04	0.25	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.21B	1.12	8.93	8.62
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.21B	1.09	8.73	8.40
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.21B	1.05	8.12	7.75

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구리	4.5940	+0.0075	+0.16%
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