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Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds A1 (0P00017EOG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 736.72M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211447

자산등급: 주식

0P00017EOG 보유종목

Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds (0P00017EOG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	62.480	62.500	0.020
채권	1.400	1.400	0.000
전환 사채	0.150	0.150	0.000
기타	29.870	29.870	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.312	12.817
주당순자산 비율	2.008	2.074
주당매출액 비율	1.403	1.614
주당현금흐름 비율	10.469	8.858
배당수익률	2.676	3.609
5년 실적 성장	9.941	10.845

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.680	10.731
금융 서비스	17.500	21.939
소비재	14.740	9.018
통신 서비스	14.020	12.962
부동산	11.190	9.410
헬스케어	9.140	6.551
경기 민감형 소비재	8.940	13.157
산업주	3.190	7.232
소재	1.570	11.562
에너지	0.940	3.312
유틸리티	0.090	1.231

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gb Fl Hg Gra$	-	29.87	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	23.60	104.520	+0.36%
Schroder ISF Glbl Rcvy C Acc USD	LU0956908312	11.95	-	-
Lindsell Train Global Equity C USD Acc	IE00BK4Z4V95	10.90	-	-
Cigl Fl Bl Ga$	-	9.86	-	-
Schroder ISF Global Cities C Acc USD	LU0224508670	6.03	-	-
Prescient Money Market Fund B1	ZAE000140877	3.89	1.000	0%
Prescient China Balanced A USD Acc	IE00B73C9W62	3.17	2.241	-0.97%

Assetbase International (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28.9B	0.70	8.65	11.81
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28.9B	0.64	10.70	11.23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28.9B	0.56	9.80	10.76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28.9B	0.74	12.25	13.25
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28.9B	15.97	11.53	-

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코카콜라	70.80	-0.69	-0.97%
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