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Assetbase CPI +6% Prescient Fund of Funds A1 (0P000170LZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 280.69M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211363

자산등급: 주식

0P000170LZ 보유종목

Assetbase CPI +6% Prescient Fund of Funds A1 (0P000170LZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Assetbase CPI +6% Prescient Fund of Funds A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	53.600	53.600	0.000
채권	12.630	12.790	0.160
전환 사채	0.020	0.020	0.000
기타	34.420	34.420	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.000	12.128
주당순자산 비율	1.527	1.875
주당매출액 비율	1.060	1.333
주당현금흐름 비율	7.748	8.343
배당수익률	4.166	3.617
5년 실적 성장	10.188	10.763

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.280	22.604
소재	18.290	13.311
통신 서비스	16.090	12.560
경기 민감형 소비재	11.580	12.146
소비재	8.430	9.137
부동산	3.590	8.180
헬스케어	3.100	6.732
산업주	2.840	6.002
기술	2.720	8.633
에너지	2.070	2.292
유틸리티	0.010	1.058

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cigl Fl Bl Ga$	-	16.72	-	-
Gb Fl Hg Gra$	-	13.57	-	-
Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds	ZAE000211454	13.51	2.417	-0.04%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	10.17	4.941	+0.64%
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	9.53	3.812	+0.67%
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	9.37	1.490	+0.55%
Prudential Core Value Fund F	ZAE000218285	9.10	10.962	+0.63%
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	8.12	-	-
Satrix Dividend Plus Index Fund A3	ZAE000185179	5.88	14.342	-0.27%
Prescient Global Income Provider FF B3	ZAE000122255	2.10	-	-

Assetbase International (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28.9B	0.64	10.70	11.23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28.9B	0.56	9.80	10.76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28.9B	0.74	12.25	13.25
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28.9B	0.70	8.65	11.81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28.9B	15.97	11.53	-

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