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Assetbase CPI +4% Prescient Fund of Funds A1 (0P000170LY)

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25/02 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 887.24M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211371

자산등급: 주식

0P000170LY 보유종목

Assetbase CPI +4% Prescient Fund of Funds A1 (0P000170LY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Assetbase CPI +4% Prescient Fund of Funds A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	38.910	38.910	0.000
채권	33.670	34.060	0.390
전환 사채	0.070	0.070	0.000
기타	30.010	30.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.287	12.356
주당순자산 비율	1.560	1.808
주당매출액 비율	1.079	1.372
주당현금흐름 비율	7.958	8.477
배당수익률	4.038	3.631
5년 실적 성장	10.131	10.762

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.930	22.790
소재	17.620	12.276
통신 서비스	15.690	12.157
경기 민감형 소비재	11.790	11.248
소비재	8.430	9.221
부동산	3.940	8.436
헬스케어	3.500	6.411
기술	3.490	9.681
산업주	2.790	5.749
에너지	1.790	2.144
유틸리티	0.020	1.124

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 17

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cigl Fl Bl Ga$	-	16.11	-	-
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	13.91	-	-
Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds	ZAE000211454	12.93	2.417	-0.04%
Gb Fl Hg Gra$	-	9.95	-	-
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	8.93	14.649	+0.27%
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	7.81	3.812	+0.67%
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	7.57	1.490	+0.55%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	7.54	4.941	+0.64%
Investec High Income Fund H	ZAE000176020	4.91	1.171	0%
Prudential Core Value Fund F	ZAE000218285	4.07	10.962	+0.63%

Assetbase International (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28.9B	0.70	8.65	11.81
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	29.09B	0.64	10.70	11.23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	29.09B	0.56	9.80	10.76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	29.09B	0.74	12.25	13.25
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	29.09B	15.97	11.53	-

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