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Assetbase CPI +2% Prescient Fund of Funds A1 (0P000170LX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 332.62M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

ISIN: ZAE000211389

자산등급: 주식

0P000170LX 보유종목

Assetbase CPI +2% Prescient Fund of Funds A1 (0P000170LX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Assetbase CPI +2% Prescient Fund of Funds A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.550	18.370	13.820
주식	27.510	27.510	0.000
채권	46.900	53.830	6.930
전환 사채	0.020	0.020	0.000
우선주	0.310	0.310	0.000
기타	20.720	20.720	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.153	12.090
주당순자산 비율	1.500	1.637
주당매출액 비율	1.083	1.613
주당현금흐름 비율	7.961	8.732
배당수익률	4.269	4.117
5년 실적 성장	10.130	10.538

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.170	21.444
소재	17.290	11.427
통신 서비스	15.510	10.974
경기 민감형 소비재	11.310	10.646
소비재	8.490	9.217
부동산	5.760	19.568
헬스케어	3.280	5.678
기술	3.280	9.260
산업주	2.770	6.107
에너지	2.130	2.347
유틸리티	0.020	1.330

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 18

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	16.20	1.218	0%
Prescient Income Provider Fund B1	ZAE000087508	16.16	1.468	+0.10%
Cigl Fl Bl Ga$	-	14.64	-	-
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	8.97	-	-
Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds	ZAE000211454	8.45	2.417	-0.04%
Investec High Income Fund H	ZAE000176020	4.95	1.171	0%
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	4.85	1.490	+0.55%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	4.76	4.941	+0.64%
Prudential Core Value Fund F	ZAE000218285	4.48	10.962	+0.63%
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	4.43	3.812	+0.67%

Assetbase International (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28.9B	0.70	8.65	11.81
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28.9B	0.64	10.70	11.23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28.9B	0.56	9.80	10.76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28.9B	0.74	12.25	13.25
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28.9B	15.97	11.53	-

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