정상제이엘에스 (040420)

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040420 현금 흐름표

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2021
31/12
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31/12
2023
31/12
영업으로 인한 현금
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,920.1915,154.8526,498.5622,488.1120,104.52
영업 성장으로 인한 현금
순이익
감가상각비용 총액
이연자산상각비 총액
기타 비현금 항목 총액
순영업자산 변화
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.34%+17.3%+74.85%-15.13%-10.6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,673.666,711.213,633.3113,301.7513,314.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,734.267,981.957,566.447,683.857,477.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,297.342,676.423,969.151,867.922,497.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,785.07-2,214.721,329.66-365.41-3,185.14
투자로 인한 현금
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,444.461,980.93-9,953.31,312.23-3,876.93
투자 성장으로 인한 현금
자본 지출
유형자산의 매각
현금 인수
자산 매각
기타 투자활동
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142.24%+109.24%-602.46%+113.18%-395.45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,457.47-464.62-1,576.33-5,801.17-1,801.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,439.341,70080.512.26-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----29.63-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,426.32745.55-8,457.487,130.77-2,075.43
재무현금흐름
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,124.2-13,724.28-10,155.38-29,710.79-11,884.07
재무 성장으로 인한 현금
발행된 총부채
단기 부채 발행 총액
장기 부채 발행 총액
상환된 총부채
단기 상환 부채 총액
장기 부채 상환 총액
보통주 발행
자사주매입
우선주 발행
우선주매입
보통주 및 우선주 배당 지급액
특별 배당금 지급액
기타 재무활동
환율 조정
기타 현금 흐름 조정
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+228.86%-268.93%+26%-192.56%+60%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27,187.965,201.3221.7--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,987.965,201.3221.7--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,200----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,164.92-12,599.28-4,040.71-22,319.78-4,109.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,600-8,992.03-135.66-194.99-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,564.92-3,607.24-3,905.05-22,124.79-4,109.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,701.82-5,701.82-5,701.82-7,195.7-7,195.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa802.98-624.5-434.54-195.32-579.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.98-0.0423.78-6.33107.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
현금순변동
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-399.093,411.456,413.67-5,916.784,450.82
기초 현금 잔액
잔여 현금 잔고
부채상환 후 현금흐름
부채상환 후 현금흐름 성장
잉여현금흐름수익률
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,909.763,510.666,922.1213,335.797,419
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,510.666,922.1213,335.797,41911,869.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,643.5914,744.3221,315.1513,616.4415,501.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-256.48%+321.93%+44.57%-36.12%+13.84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.30%15.32%22.81%15.62%17.47%
* 단위: 백만 KRW (주당 항목 제외)