Genius Sports Ltd (GENI)

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요약
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회사 프로필 - Genius Sports Ltd

지니어스 스포츠는 스포츠, 스포츠 베팅, 스포츠 미디어 산업에 기술 기반 제품 및 서비스를 개발 및 판매하는 기업입니다. 스포츠 리그의 라이브 데이터 수집, 통합, 배포를 위한 기술 인프라, 스포츠가 경기 영상을 상업화할 수 있는 기술, 자동 제작, 배포로 구성된 스트리밍 솔루션, 수학적 알고리즘을 사용하여 글로벌 베팅 시장에서 의심스러운 베팅 활동을 식별하고 신고하는 풀타임 액티브 모니터링 기술 등 스포츠 리그에 엔드투엔드 무결성 서비스와 온-오프라인 교육 및 컨설팅 서비스 등을 제공합니다. 또한 라이브 스포츠 데이터 수집, 경기 전 및 경기 중 배당률 피드, 고객 프로파일링, 수신 베팅 모니터링, 자동 베팅 수락 및 거부, 한도 설정 등의 리스크 관리 서비스, 라이브 스트리밍 서비스, 데이터 기반 맞춤형 광고 크리에이티브와 같은 디지털 마케팅 캠페인의 제작, 전달 및 최적화, 라이브 게임 통계 및 베팅 관련 콘텐츠를 제공하는 디지털 퍼블리셔용 팬 참여 위젯 등을 제공합니다. 이 회사는 영국 런던에 본사를 두고 있습니다.

Genius Sports Ltd SWOT 분석


데이터 권리 시장 지배력
NFL과 같은 핵심 파트너십을 활용하여 장기적인 수익 흐름과 시장 리더십을 확보하며, 온라인 게이밍 복점 시장에서 Genius Sports가 차지하는 전략적 위치를 탐구합니다.
재무 성장 궤도
애널리스트들은 2022년부터 2026년까지 EBITDA가 75%의 연평균 성장률을 기록하고, 잉여현금흐름이 5백만 달러에서 99백만 달러로 급증할 것으로 전망하며 강력한 성장 잠재력을 시사합니다.
제품 혁신
BetVision과 FANHub와 같은 Genius Sports의 최첨단 제품들을 살펴보며, 이는 급성장하는 실시간 베팅 시장을 공략하고 NFL 시장 통합을 강화하기 위해 설계되었습니다.
애널리스트들의 낙관론
최근 목표주가가 11달러에서 13달러 사이로 형성되며, 변화하는 산업 환경 속에서 Genius Sports의 전략과 시장 입지에 대한 신뢰가 높아지고 있습니다.
SWOT 분석 전체 읽기

Q4/2024 Genius Sports Ltd 실적 발표 요약

  • 4분기 매출은 전망치를 상회한 1억 7,600만 달러로 38% 증가했으나, EPS는 예상 0.01달러 대비 -0.12달러로 하회
  • 조정 EBITDA는 전년 대비 2.5배 증가한 3,200만 달러 기록; 첫 순현금흐름 흑자 달성
  • 2025년 가이던스: 매출 20% 이상 성장한 6억 2,000만 달러, 조정 EBITDA 46% 증가한 1억 2,500만 달러
  • EPS 하회에도 불구하고 강력한 성장 지표에 주목한 투자자들로 인해 장전 거래에서 주가 6.97% 상승
  • 경영진은 전략적 M&A 기회와 BetVision 제품 확장 강조
최근 업데이트: 2025- 03- 04- 오후 11:12
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GENI 동종 업계와 비교하기

비교할 지표
GENI
동종 업계
부문
상대성
주가수익비율
−58.3x27.5x11.0x
PEG 비율
−1.160.100.02
주식 순자산 비율
3.7x1.9x1.4x
가격 / LTM 매출
5.0x2.0x0.9x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
19.6%19.1%19.1%
공정가치 상승 여력 있음
잠금 해제22.1%9.0%잠금 해제

애널리스트 투자의견

15 매수
1 보유
0 매도
투자의견 수:
16명의 애널리스트
전체적인 의견
적극 매수

애널리스트들의 12개월 목표가:

평균 12.88
(+13.54% 상승 여력 있음)

실적

최근 발표
5월 06, 2025
주당순이익 / 예측
-0.03 / -0.04
매출 / 예측
143.99M / 143.16M
EPS 개정
지난 90일

GENI 손익 계산서

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자주 묻는 질문

오늘 Genius Sports (GENI)의 주가는?

오늘 Genius Sports 주가는 11.34입니다.

Genius Sports은(는) 어떤 증권 거래소에서 거래되나요?

Genius Sports은(는) 뉴욕 증권 거래소 증권 거래소에 상장되어 거래되고 있습니다.

Genius Sports의 주식 티커는?

Genius Sports의 주식 티커는 “GENI”입니다.

Genius Sports 시가총액은 얼마인가요?

오늘 현재 Genius Sports 시가총액은 2.67B입니다.

Genius Sports의 주당순이익(TTM)은 얼마인가요?

Genius Sports의 EPS(TTM)는 -0.20입니다.

Genius Sports의 다음 실적 발표일은 언제인가요?

Genius Sports은(는) 2025년 8월 05일에 다음 실적 보고서를 발표할 예정입니다.
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